Pengestrømsopgørelse (TTM)
TN CyberTech Investments Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.434 | 16.454 | 12.459 | 8.465 | 30.308 | 52.150 | 63.615 | 256.663 | 370 | 638 | -877 | -759 | -640 | 517 | 1.674 | 344 | 92 | 1.452 |
| Ændring (%) | 95,08 | -24,28 | -32,06 | 258,04 | 72,07 | 21,99 | 303,46 | -99,86 | 72,26 | -237,65 | -13,55 | -15,68 | -180,88 | 223,65 | -79,48 | -73,35 | 1.485,17 | |
| % af pengestrømmen | -123,33 | -114,42 | -53,99 | -26,64 | -138,38 | -433,56 | 1.000,92 | 72,57 | 116,51 | 129,10 | 236,65 | 436,15 | -2.788,95 | 106,01 | 175,68 | 46,00 | 17,63 | 95,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.444 | -29.639 | -34.131 | -38.623 | -51.158 | -63.694 | -56.990 | 36.893 | -65 | -145 | -440 | -361 | -282 | 292 | 866 | 393 | 404 | 92 |
| Ændring (%) | 105,21 | 15,15 | 13,16 | 32,46 | 24,50 | -10,52 | -164,74 | -100,18 | 122,71 | 203,78 | -17,94 | -21,86 | -203,70 | 196,43 | -54,65 | 2,77 | -77,23 | |
| % af pengestrømmen | 211,21 | 206,12 | 147,90 | 121,56 | 233,59 | 529,53 | -896,67 | 10,43 | -20,46 | -29,30 | 118,56 | 207,40 | -1.228,92 | 59,90 | 90,91 | 52,61 | 77,74 | 6,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -829 | -1.194 | -1.405 | -1.616 | -1.050 | -485 | -270 | 62.845 | 14 | 2 | 947 | 957 | 967 | -307 | -1.581 | 4 | 4 | -8 |
| Ændring (%) | 43,99 | 17,67 | 15,02 | -35,00 | -53,85 | -44,36 | -23.403,87 | -99,98 | -84,57 | 44.975,36 | 1,04 | 1,03 | -131,76 | 414,87 | -100,25 | -4,64 | -304,18 | |
| % af pengestrømmen | 12,12 | 8,30 | 6,09 | 5,09 | 4,80 | 4,03 | -4,24 | 17,77 | 4,29 | 0,43 | -255,39 | -550,09 | 4.214,24 | -62,90 | -165,84 | 0,53 | 0,73 | -0,50 |
| Cash Flow | -6.839 | -14.380 | -23.077 | -31.774 | -21.901 | -12.028 | 6.356 | 353.686 | 318 | 494 | -371 | -174 | 23 | 488 | 953 | 747 | 519 | 1.527 |
| Ændring (%) | 110,27 | 60,48 | 37,69 | -31,07 | -45,08 | -152,84 | 5.464,84 | -99,91 | 55,46 | -175,09 | -53,09 | -113,19 | 2.027,69 | 95,30 | -21,63 | -30,46 | 193,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
