Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tanganda Tea Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 675 | 473 | 270 | -5.570 | -17 | -17 | -10 | 0 | 0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -30,00 | -42,85 | -2.161,26 | -99,69 | -0,69 | -41,58 | -104,88 | -74,30 | -289,16 | 451,84 | 81,88 | -36,39 | -57,20 | |
| % af pengestrømmen | 6.958,42 | 731,30 | 225,94 | 245,79 | 261,16 | 278,85 | 289,56 | -376,54 | -36,58 | 42,66 | 294,09 | 712,50 | 289,25 | 90,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -850 | -745 | -640 | -7.255 | -23 | -23 | -13 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -12,34 | -14,07 | 1.033,36 | -99,69 | 0,41 | -43,31 | -88,00 | -15,07 | -17,75 | -18,52 | -22,73 | 2,71 | 2,64 | |
| % af pengestrømmen | -8.755,58 | -1.152,27 | -535,23 | 320,15 | 343,95 | 371,33 | 374,20 | 1.197,38 | 384,42 | 194,94 | 198,43 | 204,23 | 133,87 | 100,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 163 | 315 | 468 | 3.282 | 11 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | 93,86 | 48,42 | 601,32 | -99,68 | 4,05 | -42,15 | -91,27 | -15,70 | -18,63 | 310,35 | 75,63 | -37,16 | -59,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.675,95 | 487,77 | 391,34 | -144,85 | -161,52 | -180,69 | -185,80 | -432,60 | -137,86 | -69,16 | -354,54 | -829,46 | -332,64 | -99,81 |
| Cash Flow | 10 | 65 | 120 | -2.266 | -7 | -6 | -3 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 566,11 | 84,99 | -1.994,78 | -99,71 | -6,99 | -43,74 | -96,25 | 164,53 | 62,20 | -19,95 | -24,93 | 56,69 | 36,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
