Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rainbow Tourism Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 534 | 352 | 170 | 2.001 | 2.798 | 3.594 | 4.378 | 34.485 | 60.761 | 8 |
| Ændring (%) | -34,06 | -51,65 | 1.076,02 | 39,80 | 28,47 | 21,80 | 687,68 | 76,20 | -99,99 | |
| % af pengestrømmen | -507,31 | -369,79 | -199,87 | 496,52 | 739,16 | 1.015,46 | -1.361,74 | 594,76 | 596,03 | 1.430,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -338 | -184 | -29 | 610 | 40 | -531 | -1.484 | -23.821 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | -45,75 | -84,33 | -2.221,12 | -93,49 | -1.437,23 | 179,63 | 1.504,99 | -99,98 | 42,06 | |
| % af pengestrømmen | 321,69 | 192,91 | 33,78 | 151,37 | 10,49 | -149,94 | 461,64 | -410,84 | -0,06 | -1.542,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -55 | -48 | -42 | -886 | -1.004 | -1.121 | -2.205 | -9.240 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | -12,00 | -13,63 | 2.016,88 | 13,29 | 11,73 | 96,63 | 319,04 | -99,97 | -148,75 | |
| % af pengestrømmen | 52,34 | 50,92 | 49,15 | -219,81 | -265,17 | -316,82 | 685,88 | -159,37 | -0,02 | 211,70 |
| Cash Flow | -105 | -95 | -85 | 403 | 379 | 354 | -322 | 5.798 | 10.194 | 1 |
| Ændring (%) | -9,53 | -10,54 | -573,39 | -6,09 | -6,49 | -190,83 | -1.903,44 | 75,82 | -99,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
