Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rainbow Tourism Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 170 | 2.001 | 2.798 | 3.594 | 4.378 | 34.485 | 60.761 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | 1.076,02 | 39,80 | 28,47 | 21,80 | 687,68 | 76,20 | -99,99 | -23,43 | |
| % af pengestrømmen | -199,87 | 496,52 | 739,16 | 1.015,46 | -1.361,74 | 594,76 | 596,03 | 1.430,90 | -348,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29 | 610 | 40 | -531 | -1.484 | -23.821 | -6 | -8 | -14 |
| Ændring (%) | -2.221,12 | -93,49 | -1.437,23 | 179,63 | 1.504,99 | -99,98 | 42,06 | 69,13 | |
| % af pengestrømmen | 33,78 | 151,37 | 10,49 | -149,94 | 461,64 | -410,84 | -0,06 | -1.542,61 | 830,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -886 | -1.004 | -1.121 | -2.205 | -9.240 | -2 | 1 | 7 |
| Ændring (%) | 2.016,88 | 13,29 | 11,73 | 96,63 | 319,04 | -99,97 | -148,75 | 466,49 | |
| % af pengestrømmen | 49,15 | -219,81 | -265,17 | -316,82 | 685,88 | -159,37 | -0,02 | 211,70 | -381,83 |
| Cash Flow | -85 | 403 | 379 | 354 | -322 | 5.798 | 10.194 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -573,39 | -6,09 | -6,49 | -190,83 | -1.903,44 | 75,82 | -99,99 | -414,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
