Pengestrømsopgørelse (TTM)
RioZim Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 646 | 1.130 | 1.613 | 1.771 | 1.930 | 4.641 | 7.353 | 13.230 | 19.108 | 22.637 | 106 | 141 | 176 | 75 | 26 | -24 |
| Ændring (%) | 74,75 | 42,77 | 9,83 | 8,95 | 140,50 | 58,42 | 79,93 | 44,42 | 18,47 | -99,53 | 33,28 | 24,97 | -57,56 | -65,76 | -192,09 | |
| % af pengestrømmen | 883,56 | 3.597,21 | -15.571,28 | 3.801,20 | 1.863,63 | 2.243,95 | 2.370,94 | 184,83 | 136,43 | 310,94 | -1.847,08 | -2.126,03 | -2.338,03 | -17.577,65 | -981,43 | 492,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.374 | -2.180 | -2.985 | -2.696 | -2.406 | -3.366 | -4.326 | -5.027 | -5.727 | -6.458 | -34 | -35 | -37 | 0 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 58,62 | 36,96 | -9,69 | -10,73 | 39,88 | 28,51 | 16,20 | 13,94 | 12,75 | -99,47 | 3,63 | 3,50 | -100,10 | -2.297,30 | 104,55 | |
| % af pengestrømmen | -1.878,35 | -6.941,53 | 28.823,39 | -5.785,34 | -2.323,90 | -1.627,50 | -1.394,97 | -70,23 | -40,89 | -88,70 | 598,41 | 535,57 | 487,81 | -8,71 | 31,20 | 34,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 633 | 976 | 1.318 | 998 | 677 | -1.152 | -2.981 | -5.880 | -8.778 | -14.140 | -77 | -106 | -134 | -75 | -32 | 11 |
| Ændring (%) | 54,14 | 35,12 | -24,31 | -32,11 | -270,02 | 158,82 | 97,24 | 49,30 | 61,08 | -99,45 | 37,07 | 27,05 | -44,02 | -57,10 | -133,10 | |
| % af pengestrømmen | 865,14 | 3.106,89 | -12.728,21 | 2.141,35 | 654,15 | -556,83 | -961,19 | -82,14 | -62,68 | -194,23 | 1.348,67 | 1.596,57 | 1.784,97 | 17.700,24 | 1.238,37 | -223,15 |
| Cash Flow | 73 | 31 | -10 | 47 | 104 | 207 | 310 | 7.158 | 14.006 | 7.280 | -6 | -7 | -8 | -0 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -57,08 | -132,98 | -549,92 | 122,23 | 99,74 | 49,93 | 2.208,10 | 95,67 | -48,02 | -100,08 | 15,79 | 13,64 | -94,36 | 513,18 | 83,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
