Pengestrømsopgørelse (TTM)
National Tyre Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -11 | -15 | 64 | 142 | 989 | 1.835 | 2.858 | 3.880 | 9.480 | 15.079 | -9 | -25 | -30.459 | -75.260 | -14 | 3 |
| Ændring (%) | 65,83 | 39,70 | -520,97 | 123,75 | 595,02 | 85,61 | 55,71 | 35,78 | 144,30 | 59,07 | -100,06 | 163,71 | 121.897,73 | 147,08 | -99,98 | -120,06 | |
| % af pengestrømmen | 34,90 | 56,32 | 76,61 | -683,58 | 12.795,44 | 31.087,98 | 34.962,48 | -2.644,97 | -1.753,08 | -6.577,23 | -22.534,61 | -4.522,92 | -5.605,29 | -2.148,17 | -7.841,22 | -2.637,94 | 420,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -30 | -37 | -52 | -67 | -71 | -74 | -65 | -56 | -1.883 | -3.711 | -1 | -1 | -1.880 | -40 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 34,15 | 25,46 | 39,72 | 28,43 | 5,31 | 5,05 | -12,61 | -14,43 | 3.291,56 | 97,05 | -99,96 | 0,31 | 125.714,66 | -97,88 | -99,98 | -100,09 | |
| % af pengestrømmen | 118,97 | 155,31 | 189,75 | 561,94 | -6.037,36 | -2.222,67 | -1.414,69 | 60,06 | 25,09 | 1.306,76 | 5.546,31 | -711,44 | -335,39 | -132,56 | -4,15 | -1,53 | 0,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10 | 48 | 87 | 33 | -20 | -50 | -80 | -484 | -887 | 1.946 | 4.780 | -1 | -4 | -4.824 | -15.684 | -4 | -2 |
| Ændring (%) | 381,57 | 79,23 | -61,49 | -159,65 | 150,76 | 60,12 | 503,48 | 83,43 | -319,45 | 145,57 | -100,02 | 283,36 | 120.566,93 | 225,16 | -99,97 | -50,35 | |
| % af pengestrømmen | -53,87 | -252,46 | -440,64 | -359,70 | -1.794,87 | -1.573,35 | -1.526,43 | 447,54 | 400,73 | -1.350,49 | -7.143,20 | -498,13 | -897,45 | -340,19 | -1.634,10 | -804,64 | -317,17 |
| Cash Flow | -19 | -19 | -20 | -9 | 1 | 3 | 5 | -108 | -221 | -144 | -67 | 0 | 0 | 1.418 | 960 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 2,76 | 2,69 | -52,82 | -111,95 | 186,06 | 65,04 | -2.158,31 | 104,86 | -34,88 | -53,57 | -100,31 | 112,79 | 318.231,91 | -32,31 | -99,95 | 25,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
