Pengestrømsopgørelse (TTM)
Khayah Cement Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 710 | 2.204 | 3.231 | 4.257 | 1.789 | 806 | 283 | -361 | 9.612 | 18.367 |
| Ændring (%) | 210,46 | 46,55 | 31,77 | -57,97 | -54,95 | -64,89 | -227,42 | -2.765,26 | 91,09 | |
| % af pengestrømmen | -201,24 | -748,76 | -3.400.691,58 | 1.446,84 | -3.440,07 | -226,66 | -60,97 | 43,71 | 4.862,37 | 1.223,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -312 | -612 | -942 | -1.272 | -822 | -3.278 | -953 | -953 | -5.697 | -10.736 |
| Ændring (%) | 96,10 | 53,98 | 35,06 | -35,43 | 299,06 | -70,92 | -0,03 | 497,72 | 88,46 | |
| % af pengestrømmen | 88,42 | 207,81 | 991.648,42 | -432,44 | 1.579,67 | 921,88 | 205,37 | 115,53 | -2.881,90 | -715,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -751 | -1.887 | -1.908 | -1.928 | -1.020 | -362 | 9 | 94 | 91 | 241 |
| Ændring (%) | 151,30 | 1,09 | 1,08 | -47,12 | -64,47 | -102,37 | 990,43 | -2,78 | 164,89 | |
| % af pengestrømmen | 212,82 | 640,95 | 2.007.954,74 | -655,33 | 1.960,40 | 101,85 | -1,85 | -11,35 | 46,06 | 16,06 |
| Cash Flow | -353 | -294 | -0 | 294 | -52 | -356 | -464 | -825 | 198 | 1.501 |
| Ændring (%) | -16,56 | -99,97 | -309.804,21 | -117,68 | 583,81 | 30,54 | 77,72 | -123,96 | 659,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
