Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edgars Stores Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-10 |
2021 01-10 |
2021 04-11 |
2021 07-11 |
2021 10-09 |
2022 01-09 |
2022 04-10 |
2022 07-10 |
2022 10-08 |
2023 01-08 |
2023 04-09 |
2023 07-09 |
2023 10-07 |
2024 01-07 |
2024 04-07 |
2024 07-07 |
2024 10-05 |
2025 01-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -201 | -84 | -1.018 | -1.953 | -2.966 | -3.979 | -4.250 | -4.522 | -4.043 | -1.700 | -24 | -22 | -11 | -1 | -159 | -159 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -58,32 | 1.116,54 | 91,78 | 51,86 | 34,15 | 6,82 | 6,38 | -10,58 | -57,96 | -98,62 | -7,70 | -47,96 | -92,17 | 17.933,72 | -0,27 | -100,81 | 101,46 | |
| % af pengestrømmen | -88,14 | -24,16 | 551,09 | 272,74 | 548,93 | 1.091,43 | 325,41 | 201,16 | 216,58 | -254,69 | -162,37 | -121,94 | -0,20 | 45,64 | 1.910,01 | 2.073,12 | 945,23 | 303,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -53 | -64 | -92 | -121 | -265 | -409 | -929 | -1.449 | -1.574 | -812 | -10 | -9 | -5 | -1 | -16 | -17 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 21,21 | 43,93 | 30,52 | 119,48 | 54,44 | 127,12 | 55,97 | 8,62 | -48,43 | -98,72 | -16,07 | -46,77 | -87,85 | 2.818,39 | 1,95 | -91,72 | 13,14 | |
| % af pengestrømmen | -23,25 | -18,53 | 50,02 | 16,85 | 49,01 | 112,18 | 71,11 | 64,45 | 84,30 | -121,61 | -71,94 | -49,13 | -0,08 | 29,18 | 197,64 | 219,30 | -1.022,89 | -184,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 481 | 494 | 926 | 1.358 | 2.721 | 4.085 | 4.154 | 4.222 | 4.753 | 4.246 | 64 | 63 | 23.131 | 40.905 | 127 | 128 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 2,72 | 87,29 | 46,61 | 100,43 | 50,11 | 1,68 | 1,65 | 12,56 | -10,66 | -98,50 | -1,33 | 36.733,52 | 76,84 | -99,69 | 0,45 | -99,44 | -86,74 | |
| % af pengestrømmen | 211,21 | 142,69 | -501,11 | -189,59 | -503,62 | -1.120,46 | -318,01 | -187,85 | -254,61 | 636,28 | 439,47 | 352,82 | 410,42 | -2.111.334,66 | -1.526,19 | -1.668,43 | 529,89 | 11,20 |
| Cash Flow | 228 | 347 | -185 | -716 | -540 | -365 | -1.306 | -2.248 | -1.867 | 667 | 14 | 18 | 5.636 | -2 | -8 | -8 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 52,05 | -153,33 | 287,50 | -24,55 | -32,53 | 258,26 | 72,09 | -16,95 | -135,75 | -97,83 | 22,90 | 31.564,29 | -100,03 | 330,91 | -8,12 | -101,77 | 527,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
