Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dairibord Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 192 | -75 | 306 | 687 | 1.778 | 2.868 | 12.480 | 22.091 | 22.006 | 2.007 | 17 | -15 | -14.973 | 11.772 | 36 | 35 | 286 |
| Ændring (%) | -138,87 | -510,15 | 124,38 | 158,72 | 61,35 | 335,08 | 77,02 | -0,39 | -90,88 | -99,17 | -189,79 | 100.153,83 | -178,62 | -99,70 | -2,44 | 721,49 | |
| % af pengestrømmen | 285,21 | -32,89 | 200,95 | 883,79 | -514,89 | -373,35 | -1.215,70 | -1.719,39 | -8.069,45 | 137,06 | 47,10 | -42,12 | 234,48 | -290,08 | -299,25 | -309,53 | -1.565,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -91 | -170 | -249 | -624 | -1.000 | -1.472 | -1.943 | -2.366 | -1.813 | -43 | -42 | -6.214 | -2.582 | -8 | -7 | -57 |
| Ændring (%) | 17,53 | 86,83 | 46,48 | 151,20 | 60,19 | 47,16 | 32,05 | 21,77 | -23,37 | -97,65 | -2,01 | 14.753,54 | -58,45 | -99,70 | -4,67 | 677,58 | |
| % af pengestrømmen | -114,72 | -40,00 | -111,33 | -319,64 | 180,80 | 130,16 | 143,35 | 151,24 | 867,65 | -123,85 | -120,91 | -117,99 | 97,32 | 63,63 | 64,24 | 64,93 | 310,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 332 | 607 | 521 | 435 | -262 | -959 | 2.403 | 5.766 | 5.819 | -187 | -17 | -29 | -45.705 | -56.275 | -172 | -170 | -65 |
| Ændring (%) | 82,84 | -14,18 | -16,52 | -160,24 | 266,00 | -350,62 | 139,90 | 0,93 | -103,21 | -91,15 | 72,87 | 159.676,90 | 23,13 | -99,69 | -1,23 | -61,85 | |
| % af pengestrømmen | 493,00 | 267,40 | 341,90 | 559,44 | 75,89 | 124,82 | -234,12 | -448,76 | -2.133,91 | -12,77 | -46,86 | -80,67 | 715,73 | 1.386,71 | 1.447,69 | 1.516,02 | 356,05 |
| Cash Flow | 67 | 227 | 152 | 78 | -345 | -768 | -1.027 | -1.285 | -273 | 1.464 | 35 | 35 | -6.386 | -4.058 | -12 | -11 | -18 |
| Ændring (%) | 237,09 | -32,88 | -48,98 | -544,09 | 122,52 | 33,62 | 25,16 | -78,77 | -636,87 | -97,59 | 0,41 | -18.109,15 | -36,45 | -99,71 | -5,68 | 62,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
