Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dairibord Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 687 | 1.778 | 2.868 | 12.480 | 22.091 | 22.006 | 2.007 | 17 | -15 | -7 | 11.772 | 1 | 0 | 5 | 11 | 12 | 13 | 9 | 5 |
| Ændring (%) | 158,72 | 61,35 | 335,08 | 77,02 | -0,39 | -90,88 | -99,17 | -189,79 | -55,87 | -178.696,93 | -99,99 | -98,66 | 45.482,93 | 99,78 | 8,74 | 9,75 | -29,42 | -43,90 | |
| % af pengestrømmen | 883,79 | -514,89 | -373,35 | -1.215,70 | -1.719,39 | -8.069,45 | 137,06 | 47,10 | -42,12 | -38,50 | -965.295,44 | -162,57 | 8,81 | 654,82 | 712,19 | -5.948,01 | 4.567,56 | 676,22 | 2.375,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -249 | -624 | -1.000 | -1.472 | -1.943 | -2.366 | -1.813 | -43 | -42 | -21 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -8 | -11 |
| Ændring (%) | 151,20 | 60,19 | 47,16 | 32,05 | 21,77 | -23,37 | -97,65 | -2,01 | -49,14 | -96,62 | -49,60 | -98,40 | 18.027,46 | 99,45 | 78,92 | 44,11 | 47,64 | 32,27 | |
| % af pengestrømmen | -319,64 | 180,80 | 130,16 | 143,35 | 151,24 | 867,65 | -123,85 | -120,91 | -117,99 | -124,30 | 59,05 | 66,87 | -4,32 | -127,81 | -138,78 | 1.907,06 | -1.922,86 | -595,49 | -4.931,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 435 | -262 | -959 | 2.403 | 5.766 | 5.819 | -187 | -17 | -29 | -18 | -8 | -6 | -4 | -2 | -0 | -0 | 2 | 5 | 6 |
| Ændring (%) | -160,24 | 266,00 | -350,62 | 139,90 | 0,93 | -103,21 | -91,15 | 72,87 | -35,35 | -54,68 | -25,33 | -33,92 | -47,39 | -90,07 | -2,53 | -1.038,91 | 154,85 | 17,45 | |
| % af pengestrømmen | 559,44 | 75,89 | 124,82 | -234,12 | -448,76 | -2.133,91 | -12,77 | -46,86 | -80,67 | -108,02 | 687,19 | 1.152,93 | -3.087,06 | -264,93 | -14,32 | 107,21 | 704,27 | 376,48 | 2.768,73 |
| Cash Flow | 78 | -345 | -768 | -1.027 | -1.285 | -273 | 1.464 | 35 | 35 | 17 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | -0 | 0 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | -544,09 | 122,52 | 33,62 | 25,16 | -78,77 | -636,87 | -97,59 | 0,41 | -51,72 | -107,12 | -55,49 | -124,68 | 513,04 | 83,69 | -113,02 | -242,92 | 376,73 | -84,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
