Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Corporation Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 525 | 5.134 | 9.744 | 20.219 | 30.694 | 34.068 | 37.442 | 45.869 | 54.295 | 114 | 59 | 21 | -18 | 42 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 |
| Ændring (%) | 878,30 | 89,78 | 107,51 | 51,81 | 10,99 | 9,90 | 22,50 | 18,37 | -99,79 | -47,82 | -65,30 | -188,18 | -333,19 | 142,86 | -0,91 | -0,92 | -1,02 | -1,04 | |
| % af pengestrømmen | -21,77 | -1.518,67 | 561,86 | 1.111,44 | 1.611,95 | 816,64 | 581,46 | 373,97 | 300,12 | 513,69 | -505,62 | -59,30 | 31,46 | -136,28 | -2.325,79 | -6.720,25 | 7.268,73 | 1.276,92 | 693,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.494 | -5.260 | -8.027 | -10.360 | -12.693 | -15.538 | -18.383 | -37.359 | -56.336 | -114 | -53 | -0 | 52 | 0 | -51 | -46 | -40 | -40 | -40 |
| Ændring (%) | 110,95 | 52,59 | 29,06 | 22,52 | 22,41 | 18,31 | 103,23 | 50,79 | -99,80 | -53,78 | -99,47 | -18.641,32 | -99,43 | -17.579,93 | -10,81 | -12,12 | -0,32 | -0,32 | |
| % af pengestrømmen | 103,46 | 1.555,97 | -462,87 | -569,49 | -666,59 | -372,45 | -285,48 | -304,60 | -311,40 | -512,36 | 446,74 | 0,81 | -89,87 | -0,94 | 1.159,71 | 3.016,13 | -2.893,46 | -511,92 | -279,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -468 | 154 | 777 | -3.730 | -8.237 | -13.968 | -19.699 | -26.722 | -33.745 | -65 | -26 | -5 | 16 | -13 | -42 | -36 | -30 | -32 | -34 |
| Ændring (%) | -132,92 | 403,76 | -580,21 | 120,82 | 69,58 | 41,03 | 35,65 | 26,28 | -99,81 | -60,64 | -81,69 | -446,03 | -178,23 | 227,79 | -14,33 | -16,73 | 6,79 | 6,36 | |
| % af pengestrømmen | 19,43 | -45,61 | 44,79 | -205,04 | -432,56 | -334,81 | -305,91 | -217,87 | -186,53 | -293,79 | 218,15 | 13,50 | -28,11 | 40,85 | 940,97 | 2.350,64 | -2.136,81 | -405,01 | -236,36 |
| Cash Flow | -2.410 | -338 | 1.734 | 1.819 | 1.904 | 4.172 | 6.439 | 12.265 | 18.091 | 22 | -12 | -35 | -58 | -31 | -4 | -2 | 1 | 8 | 14 |
| Ændring (%) | -85,97 | -612,96 | 4,90 | 4,67 | 119,09 | 54,36 | 90,47 | 47,50 | -99,88 | -153,01 | 195,90 | 66,20 | -46,17 | -85,77 | -65,71 | -191,60 | 463,41 | 82,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
