Pengestrømsopgørelse (TTM)
CFI Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 47 | 316 | -1.053 | -2.423 | -6.388 | -10.587 | -83.154 | -155.720 | -200 | -339 | -439 | -540 | -522 | -504 | 77 | 414 | 323 | 474 |
| Ændring (%) | 567,80 | -433,28 | 130,00 | 163,66 | 65,72 | 685,46 | 87,27 | -99,87 | 68,91 | 29,78 | 22,94 | -3,40 | -3,51 | -115,22 | 440,78 | -22,12 | 46,72 | |
| % af pengestrømmen | 51,72 | 35,91 | -70,12 | -114,04 | -889,98 | 791,36 | -828,72 | -727,47 | -804,26 | -820,20 | -991,77 | -1.141,40 | -3.126,26 | 3.612,96 | -1.618,09 | -15.487,32 | 19.013,65 | 3.583,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -152 | -541 | -565 | -589 | -774 | -560 | -13.665 | -26.771 | -10 | -9 | -4 | -0 | -10 | -20 | -13 | -15 | -55 | -85 |
| Ændring (%) | 256,02 | 4,50 | 4,31 | 31,31 | -27,66 | 2.341,62 | 95,90 | -99,96 | -9,95 | -48,83 | -95,43 | 4.919,25 | 98,06 | -37,26 | 17,21 | 265,13 | 54,72 | |
| % af pengestrømmen | -165,93 | -61,43 | -37,60 | -27,73 | -107,79 | 41,84 | -136,19 | -125,06 | -39,09 | -21,25 | -10,13 | -0,43 | -61,70 | 146,36 | 270,27 | 560,65 | -3.227,00 | -641,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 196 | 1.105 | 3.121 | 5.137 | 7.880 | 9.809 | 106.853 | 203.897 | 235 | 389 | 488 | 588 | 549 | 510 | -69 | -402 | -266 | -376 |
| Ændring (%) | 463,49 | 182,52 | 64,60 | 53,40 | 24,48 | 989,39 | 90,82 | -99,88 | 65,30 | 25,62 | 20,39 | -6,62 | -7,08 | -113,44 | 486,41 | -33,78 | 41,04 | |
| % af pengestrømmen | 214,21 | 125,51 | 207,72 | 241,78 | 1.097,77 | -733,19 | 1.064,91 | 952,53 | 943,35 | 941,46 | 1.101,90 | 1.241,84 | 3.287,95 | -3.659,32 | 1.447,82 | 15.026,67 | -15.686,65 | -2.842,39 |
| Cash Flow | 92 | 880 | 1.502 | 2.125 | 718 | -1.338 | 10.034 | 21.406 | 25 | 41 | 44 | 47 | 17 | -14 | -5 | -3 | 2 | 13 |
| Ændring (%) | 861,70 | 70,70 | 41,42 | -66,21 | -286,37 | -850,05 | 113,33 | -99,88 | 65,63 | 7,33 | 6,83 | -64,73 | -183,49 | -66,02 | -43,50 | -163,44 | 678,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
