Pengestrømsopgørelse (TTM)
CBZ Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -131.758 | -185.663 | -239.569 | -253.790 | -268.012 | -1.814.292 | -3.360.573 | -3.251 | -5.159 | -9.906 | -14.652 | -13.534 | -12.416 | -9.029 | -5.643 | -5.225 | -4.807 | -3.190 | -1.573 |
| Ændring (%) | 40,91 | 29,03 | 5,94 | 5,60 | 576,94 | 85,23 | -99,90 | 58,66 | 92,02 | 47,92 | -7,63 | -8,26 | -27,28 | -37,51 | -7,41 | -8,00 | -33,64 | -50,68 | |
| % af pengestrømmen | -390,23 | -612,49 | -891,88 | -470,99 | -331,25 | -524,70 | -550,33 | -245,60 | -214,64 | -530,71 | -1.102,09 | 2.645,53 | 527,72 | -3.581,61 | -197,51 | -106,62 | -69,22 | -60,57 | -43,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.711 | -2.641 | -3.571 | -8.920 | -14.269 | -23.324 | -32.378 | -36 | -58 | -159 | -260 | -267 | -274 | -336 | -399 | -435 | -470 | -498 | -525 |
| Ændring (%) | 54,34 | 35,21 | 149,78 | 59,97 | 63,45 | 38,82 | -99,89 | 63,66 | 172,60 | 63,32 | 2,75 | 2,67 | 22,78 | 18,55 | 8,99 | 8,24 | 5,77 | 5,46 | |
| % af pengestrømmen | -5,07 | -8,71 | -13,29 | -16,55 | -17,64 | -6,75 | -5,30 | -2,69 | -2,43 | -8,52 | -19,53 | 52,15 | 11,64 | -133,41 | -13,96 | -8,87 | -6,77 | -9,45 | -14,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 159.321 | 239.603 | 319.885 | 324.070 | 328.255 | 2.470.145 | 4.612.035 | 6.053 | 10.261 | 15.037 | 19.813 | 15.988 | 12.163 | 9.470 | 6.778 | 7.992 | 9.206 | 7.468 | 5.731 |
| Ændring (%) | 50,39 | 33,51 | 1,31 | 1,29 | 652,51 | 86,71 | -99,87 | 69,52 | 46,55 | 31,76 | -19,31 | -23,93 | -22,14 | -28,43 | 17,91 | 15,19 | -18,87 | -23,26 | |
| % af pengestrømmen | 471,86 | 790,44 | 1.190,88 | 601,41 | 405,71 | 714,37 | 755,27 | 457,22 | 426,93 | 805,64 | 1.490,27 | -3.125,24 | -516,98 | 3.756,63 | 237,25 | 163,08 | 132,57 | 141,81 | 159,68 |
| Cash Flow | 33.764 | 30.313 | 26.861 | 53.885 | 80.909 | 345.778 | 610.648 | 1.324 | 2.403 | 1.866 | 1.330 | -512 | -2.353 | 252 | 2.857 | 4.900 | 6.944 | 5.266 | 3.589 |
| Ændring (%) | -10,22 | -11,39 | 100,61 | 50,15 | 327,37 | 76,60 | -99,78 | 81,55 | -22,34 | -28,77 | -138,48 | 359,88 | -110,72 | 1.033,24 | 71,53 | 41,70 | -24,16 | -31,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
