Pengestrømsopgørelse (TTM)
CAFCA Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 822 | 1.211 | 835 | 460 | 487 | 515 | 60.165 | 119.815 | 26 | 5 | 26 | 48 | 189 | 4 | 78 | 7 | -547 | 3 |
| Ændring (%) | 47,22 | -31,01 | -44,94 | 6,00 | 5,66 | 11.580,63 | 99,14 | -99,98 | -82,29 | 468,61 | 82,41 | 291,37 | -97,87 | 1.849,68 | -90,58 | -7.500,57 | -100,54 | |
| % af pengestrømmen | -1.320,24 | -1.372,61 | -364,42 | -124,22 | -21,34 | -12,27 | -1.909,23 | -5.694,18 | -3.139,73 | -558,47 | 18.169,98 | 4.292,28 | 3.986,35 | 523,39 | 589,68 | 98,82 | 1.235,65 | 318,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 9 | 9 | 9 | -111 | -232 | -7.574 | -14.916 | -6 | -5 | -3 | 0 | 1 | -0 | -8 | -10 | -21 | -1 |
| Ændring (%) | 98,56 | 0,00 | 0,00 | -1.340,51 | 108,06 | 3.166,70 | 96,94 | -99,96 | -4,18 | -52,51 | -110,56 | 252,95 | -121,91 | 3.544,54 | 34,29 | 101,84 | -97,03 | |
| % af pengestrømmen | -7,26 | -10,18 | -3,92 | -2,43 | 4,88 | 5,52 | 240,35 | 708,89 | 683,90 | 658,06 | -1.788,30 | 24,45 | 20,48 | -27,71 | -58,36 | -139,37 | 47,53 | -67,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 75 | -22 | 213 | 448 | 1.473 | 2.497 | -30.924 | -64.345 | -14 | -3 | -17 | -31 | -122 | -2 | -43 | -34 | 74 | -1 |
| Ændring (%) | -129,10 | -1.081,31 | 110,19 | 228,63 | 69,57 | -1.338,30 | 108,08 | -99,98 | -79,33 | 478,26 | 82,71 | 290,62 | -98,26 | 1.932,07 | -22,44 | -319,67 | -101,20 | |
| % af pengestrømmen | -119,88 | 24,63 | -93,02 | -121,05 | -64,47 | -59,48 | 981,31 | 3.057,99 | 1.713,97 | 355,72 | -11.769,85 | -2.784,85 | -2.581,46 | -276,81 | -325,04 | -448,36 | -166,41 | -95,61 |
| Cash Flow | -62 | -88 | -229 | -370 | -2.284 | -4.198 | -3.151 | -2.104 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 7 | -44 | 1 |
| Ændring (%) | 41,60 | 159,86 | 61,52 | 517,02 | 83,79 | -24,94 | -33,23 | -99,96 | -0,42 | -117,48 | 672,19 | 321,40 | -83,81 | 1.630,52 | -43,77 | -691,86 | -102,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
