Pengestrømsopgørelse (TTM)
African Distillers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.182 | 2.580 | 1.338 | 5.259 | 9.180 | 14 | 1 | -14 | -29 | -15 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | 18,24 | -48,12 | 293,00 | 74,55 | -99,85 | -91,29 | -1.276,99 | 108,50 | -48,92 | -95,74 | -294,91 | 151,31 | -9,39 | -10,36 | 63,93 | 39,00 | |
| % af pengestrømmen | 1.215,12 | 716,52 | 7.100,20 | 758,46 | 671,08 | 885,64 | -282,71 | 470,64 | 527,98 | 355,55 | 22,20 | -45,01 | -117,89 | -297,86 | 338,71 | 232,63 | 204,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -202 | -298 | -250 | -1.424 | -2.598 | -4 | -1 | 3 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 47,43 | -16,06 | 469,47 | 82,44 | -99,83 | -70,79 | -296,74 | 150,83 | -64,96 | -185,36 | -0,98 | -0,99 | 16,09 | 13,86 | 48,56 | 32,69 | |
| % af pengestrømmen | -112,54 | -82,75 | -1.326,79 | -205,37 | -189,92 | -283,74 | 303,61 | -84,49 | -114,02 | -52,67 | 65,94 | 67,93 | 70,10 | 226,90 | -327,73 | -203,99 | -171,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -170 | -284 | -160 | -143 | -127 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | 67,22 | -43,79 | -10,22 | -11,39 | -100,93 | 81,89 | 102,77 | 50,68 | -50,64 | -102,60 | 2.210,14 | 95,67 | -57,08 | -133,00 | 119,12 | 54,36 | |
| % af pengestrømmen | -94,65 | -78,93 | -847,60 | -20,68 | -9,29 | 76,36 | -508,81 | -145,93 | -118,31 | -76,98 | 2,94 | 70,55 | 143,86 | 172,16 | 72,06 | 66,16 | 64,59 |
| Cash Flow | 180 | 360 | 19 | 693 | 1.368 | 2 | -0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 100,51 | -94,76 | 3.579,02 | 97,28 | -99,89 | -127,30 | 606,99 | 85,86 | -24,14 | -31,82 | -3,89 | -4,04 | -64,14 | -178,83 | 138,68 | 58,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
