Pengestrømsopgørelse (TTM)
African Distillers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 123 | 1.784 | 2.182 | 2.580 | 2.003 | 5.924 | 9.845 | 16 | 1 | -14 | -29 | -15 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | 209,85 | 1.347,34 | 22,30 | 18,24 | -22,36 | 195,77 | 66,19 | -99,84 | -92,47 | -1.276,99 | 108,50 | -48,92 | -95,74 | -294,91 | 151,31 | -9,39 | -10,36 | |
| % af pengestrømmen | -228,53 | 387,85 | -194.331,59 | 1.215,12 | 716,52 | 3.492,59 | 809,37 | 699,97 | 805,38 | -282,71 | 470,64 | 527,98 | 355,55 | 22,20 | -45,01 | -117,89 | -297,86 | 338,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -63 | -106 | -202 | -298 | -761 | -1.935 | -3.109 | -5 | -1 | 3 | 6 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 102,49 | 69,36 | 90,22 | 47,43 | 155,38 | 154,31 | 60,68 | -99,82 | -76,52 | -296,74 | 150,83 | -64,96 | -185,36 | -0,98 | -0,99 | 16,09 | 13,86 | |
| % af pengestrømmen | 177,96 | -197,38 | 11.572,39 | -112,54 | -82,75 | -1.326,77 | -264,36 | -221,04 | -277,32 | 303,61 | -84,49 | -114,02 | -52,67 | 65,94 | 67,93 | 70,10 | 226,90 | -327,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -29 | -56 | -170 | -284 | -486 | -470 | -453 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | -0 | -2 | -4 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 9,70 | 93,77 | 205,07 | 67,22 | 71,03 | -3,36 | -3,48 | -100,08 | 478,18 | 102,77 | 50,68 | -50,64 | -102,60 | 2.210,14 | 95,67 | -57,08 | -133,00 | |
| % af pengestrømmen | 150,56 | -90,47 | 6.068,41 | -94,65 | -78,93 | -847,58 | -64,18 | -32,24 | 18,88 | -508,81 | -145,93 | -118,31 | -76,98 | 2,94 | 70,55 | 143,86 | 172,16 | 72,06 |
| Cash Flow | -17 | 32 | -1 | 180 | 360 | 57 | 732 | 1.406 | 2 | -0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -282,57 | -102,89 | -19.659,48 | 100,51 | -84,07 | 1.176,32 | 92,16 | -99,86 | -121,45 | 606,99 | 85,86 | -24,14 | -31,82 | -3,89 | -4,04 | -64,14 | -178,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
