Pengestrømsopgørelse (TTM)
AECI Mining Explosives PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 128 | 131 | 134 | -13 | -7 | -0 | 22 | 45 | 104 | 67 |
| Ændring (%) | 2,64 | 2,57 | -109,94 | -48,93 | -95,80 | -7.925,09 | 101,28 | 130,97 | -36,01 | |
| % af pengestrømmen | -76,40 | -71,93 | -68,14 | 47,46 | 84,01 | -2,41 | 63,16 | 76,36 | 93,48 | -62,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -18 | -35 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | -54 |
| Ændring (%) | -441.750,00 | 100,02 | -96,35 | -35,19 | -54,31 | -50,26 | -101,05 | 25.800,00 | -10.447,88 | |
| % af pengestrømmen | -0,00 | 9,70 | 17,91 | 4,58 | 10,29 | -3,21 | -0,53 | 0,00 | 0,46 | 50,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -125 | -97 | -69 | -19 | -9 | 1 | -0 | -1 | -0 | -79 |
| Ændring (%) | -22,40 | -28,86 | -72,95 | -51,48 | -106,09 | -114,29 | 800,00 | -91,14 | 125.579,37 | |
| % af pengestrømmen | 75,02 | 53,40 | 35,09 | 66,49 | 111,82 | 4,64 | -0,22 | -1,20 | -0,06 | 74,26 |
| Cash Flow | -167 | -182 | -197 | -28 | -8 | 12 | 36 | 59 | 112 | -107 |
| Ændring (%) | 9,02 | 8,27 | -85,72 | -71,15 | -246,58 | 198,49 | 66,50 | 88,66 | -195,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
