Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vicem Energy and Environment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96.942 | 177.403 | 215.007 | -106.533 | 54.060 | -305.667 | -525.412 | -335.436 | -404.396 | -34.003 | 220.228 | 261.160 | 255.742 | 209.160 | 123.948 | 70.219 | 60.628 | 138.005 | 330.021 |
| Ændring (%) | 83,00 | 21,20 | -149,55 | -150,75 | -665,42 | 71,89 | -36,16 | 20,56 | -91,59 | -747,66 | 18,59 | -2,07 | -18,21 | -40,74 | -43,35 | -13,66 | 127,62 | 139,14 | |
| % af pengestrømmen | -281,19 | 2.460,82 | 220,65 | -27.186,07 | 88,73 | -788,50 | 582,40 | -1.470,26 | 928,38 | 79,37 | 744,89 | -1.649,40 | 854,10 | -1.268,89 | -362,21 | 690,20 | 3.404,70 | 379,77 | 372,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -116 | 1.031 | -85 | -84 | 5.547 | -439 | 5.741 | 5.751 | 136 | 6.134 | 51 | 46 | 37 | 28 | 23 | 21 | 39 | 76 | 444 |
| Ændring (%) | -990,05 | -108,23 | -0,72 | -6.684,59 | -107,92 | -1.407,56 | 0,16 | -97,63 | 4.401,07 | -99,16 | -10,04 | -19,10 | -24,02 | -17,32 | -11,62 | 89,02 | 94,96 | 480,20 | |
| % af pengestrømmen | 0,34 | 14,30 | -0,09 | -21,50 | 9,10 | -1,13 | -6,36 | 25,21 | -0,31 | -14,32 | 0,17 | -0,29 | 0,12 | -0,17 | -0,07 | 0,20 | 2,20 | 0,21 | 0,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131.301 | -171.225 | -117.478 | 107.009 | 1.317 | 344.872 | 429.456 | 352.500 | 360.700 | -14.972 | -190.714 | -277.040 | -225.836 | -225.672 | -158.192 | -60.066 | -58.887 | -101.743 | -241.915 |
| Ændring (%) | 30,41 | -31,39 | -191,09 | -98,77 | 26.091,84 | 24,53 | -17,92 | 2,33 | -104,15 | 1.173,84 | 45,26 | -18,48 | -0,07 | -29,90 | -62,03 | -1,96 | 72,78 | 137,77 | |
| % af pengestrømmen | 380,85 | -2.375,12 | -120,56 | 27.307,57 | 2,16 | 889,64 | -476,04 | 1.545,06 | -828,06 | 34,95 | -645,07 | 1.749,69 | -754,22 | 1.369,07 | 462,28 | -590,41 | -3.306,90 | -279,98 | -273,20 |
| Cash Flow | -34.476 | 7.209 | 97.444 | 392 | 60.924 | 38.765 | -90.214 | 22.815 | -43.559 | -42.841 | 29.565 | -15.834 | 29.943 | -16.484 | -34.220 | 10.174 | 1.781 | 36.339 | 88.550 |
| Ændring (%) | -120,91 | 1.251,68 | -99,60 | 15.447,07 | -36,37 | -332,72 | -125,29 | -290,93 | -1,65 | -169,01 | -153,56 | -289,11 | -155,05 | 107,60 | -129,73 | -82,50 | 1.940,66 | 143,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
