Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viet Thai Electric Cable Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41.411 | -58.526 | -61.607 | -39.864 | -18.120 | 198.370 | 277.479 | 151.082 | 24.686 |
| Ændring (%) | 41,33 | 5,27 | -35,29 | -54,55 | -1.194,76 | 39,88 | -45,55 | -83,66 | |
| % af pengestrømmen | -1.955,26 | -1.202,68 | -787,63 | -571,65 | -295,83 | 5.960,64 | 2.140,09 | 1.941,96 | 951,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.503 | -16.648 | -16.204 | -46.038 | -75.872 | -91.854 | -67.667 | -159.080 | -250.494 |
| Ændring (%) | -22,58 | -2,67 | 184,12 | 64,80 | 21,07 | -26,33 | 135,09 | 57,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.015,30 | -342,11 | -207,16 | -660,18 | -1.238,72 | -2.760,05 | -521,89 | -2.044,76 | -9.656,68 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65.032 | 80.040 | 85.633 | 92.875 | 100.116 | -103.188 | -196.846 | 15.778 | 228.402 |
| Ændring (%) | 23,08 | 6,99 | 8,46 | 7,80 | -203,07 | 90,77 | -108,02 | 1.347,61 | |
| % af pengestrømmen | 3.070,56 | 1.644,79 | 1.094,79 | 1.331,83 | 1.634,55 | -3.100,59 | -1.518,20 | 202,80 | 8.805,04 |
| Cash Flow | 2.118 | 4.866 | 7.822 | 6.973 | 6.125 | 3.328 | 12.966 | 7.780 | 2.594 |
| Ændring (%) | 129,76 | 60,74 | -10,85 | -12,17 | -45,67 | 289,60 | -40,00 | -66,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
