Pengestrømsopgørelse (TTM)
Water Supply Sewerage Construction and Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61.920 | 67.389 | 69.541 | 95.195 |
| Ændring (%) | 8,83 | 3,19 | 36,89 | |
| % af pengestrømmen | 331,30 | 286,43 | 246,46 | 226,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 14.017 | 10.832 | -2.568 | 2.088 |
| Ændring (%) | -22,72 | -123,71 | -181,31 | |
| % af pengestrømmen | 75,00 | 46,04 | -9,10 | 4,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57.261 | -54.722 | -38.774 | -55.275 |
| Ændring (%) | -4,44 | -29,14 | 42,56 | |
| % af pengestrømmen | -306,38 | -232,59 | -137,42 | -131,53 |
| Cash Flow | 18.690 | 23.527 | 28.216 | 42.024 |
| Ændring (%) | 25,88 | 19,93 | 48,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
