Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vincom Retail Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.629.887 | 4.022.376 | 3.041.129 | 2.993.889 | 2.241.901 | 1.705.319 | 2.201.812 | 1.827.549 | 2.958.625 | 5.071.683 | 5.750.748 | 6.093.453 | 6.132.685 | 3.892.009 | 3.950.410 | 202.098 | 23.451 | 758.109 | -630.487 | 3.805.123 |
| Ændring (%) | 10,81 | -24,39 | -1,55 | -25,12 | -23,93 | 29,11 | -17,00 | 61,89 | 71,42 | 13,39 | 5,96 | 0,64 | -36,54 | 1,50 | -94,88 | -88,40 | 3.132,74 | -183,17 | -703,52 | |
| % af pengestrømmen | 430,94 | 241,94 | 317,09 | -166,69 | 483,19 | 692,79 | 251,61 | 70,52 | 204,83 | 136,24 | 168,81 | 233,05 | 232,99 | -133,37 | -90,32 | -3,10 | -0,70 | -62,30 | 12.029,90 | 89,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.744.348 | -5.259.385 | -4.931.628 | -4.073.829 | 852.995 | 1.162.212 | 1.244.657 | 785.407 | -1.492.845 | -1.327.700 | -2.317.322 | -2.407.359 | -2.413.022 | -7.520.834 | -9.034.962 | -8.474.329 | -5.123.077 | -2.463.203 | 137.021 | -61.485 |
| Ændring (%) | 40,46 | -6,23 | -17,39 | -120,94 | 36,25 | 7,09 | -36,90 | -290,07 | -11,06 | 74,54 | 3,89 | 0,24 | 211,68 | 20,13 | -6,21 | -39,55 | -51,92 | -105,56 | -144,87 | |
| % af pengestrømmen | -444,53 | -316,34 | -514,21 | 226,82 | 183,84 | 472,15 | 142,23 | 30,31 | -103,35 | -35,67 | -68,02 | -92,07 | -91,67 | 257,73 | 206,57 | 130,13 | 153,42 | 202,42 | -2.614,41 | -1,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 956.780 | 2.899.572 | 2.849.572 | -716.159 | -2.630.918 | -2.621.378 | -2.571.378 | -21.378 | -21.376 | -21.395 | -26.744 | -1.071.395 | -1.087.445 | 710.726 | 710.726 | 1.760.026 | 1.760.388 | 488.225 | 488.225 | 488.390 |
| Ændring (%) | 203,06 | -1,72 | -125,13 | 267,37 | -0,36 | -1,91 | -99,17 | -0,01 | 0,09 | 25,00 | 3.906,11 | 1,50 | -165,36 | 0,00 | 147,64 | 0,02 | -72,27 | 0,00 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 113,59 | 174,40 | 297,12 | 39,87 | -567,04 | -1.064,94 | -293,84 | -0,82 | -1,48 | -0,57 | -0,79 | -40,98 | -41,31 | -24,36 | -16,25 | -27,03 | -52,72 | -40,12 | -9.315,49 | 11,54 |
| Cash Flow | 842.319 | 1.662.563 | 959.073 | -1.796.099 | 463.978 | 246.153 | 875.091 | 2.591.578 | 1.444.404 | 3.722.588 | 3.406.682 | 2.614.699 | 2.632.218 | -2.918.099 | -4.373.826 | -6.512.205 | -3.339.238 | -1.216.869 | -5.241 | 4.232.028 |
| Ændring (%) | 97,38 | -42,31 | -287,27 | -125,83 | -46,95 | 255,51 | 196,15 | -44,27 | 157,72 | -8,49 | -23,25 | 0,67 | -210,86 | 49,89 | 48,89 | -48,72 | -63,56 | -99,57 | -80.848,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
