Pengestrømsopgørelse (TTM)
VPBank Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -164.982 | -8.816.230 | -6.353.039 | -3.889.848 | -3.288.071 | -2.686.294 | -7.369.578 | -35.041.720 | -31.885.480 |
| Ændring (%) | 5.243,76 | -27,94 | -38,77 | -15,47 | -18,30 | 174,34 | 375,49 | -9,01 | |
| % af pengestrømmen | -294,74 | 266,07 | 505,63 | -485,91 | -500,72 | -523,83 | -424,35 | -607,45 | -444,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.123 | -6.823 | -6.748 | -6.673 | -6.452 | -6.231 | -6.231 | -15.774 | -15.774 |
| Ændring (%) | -48,01 | -1,10 | -1,11 | -3,31 | -3,42 | -0,00 | 153,17 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -23,44 | 0,21 | 0,54 | -0,83 | -0,98 | -1,22 | -0,36 | -0,27 | -0,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 234.080 | 5.509.578 | 5.103.315 | 4.697.052 | 3.951.197 | 3.205.342 | 9.112.475 | 40.826.190 | 39.070.740 |
| Ændring (%) | 2.253,72 | -7,37 | -7,96 | -15,88 | -18,88 | 184,29 | 348,03 | -4,30 | |
| % af pengestrømmen | 418,19 | -166,28 | -406,16 | 586,74 | 601,70 | 625,05 | 524,71 | 707,72 | 544,96 |
| Cash Flow | 55.975 | -3.313.475 | -1.256.471 | 800.532 | 656.674 | 512.817 | 1.736.667 | 5.768.702 | 7.169.489 |
| Ændring (%) | -6.019,56 | -62,08 | -163,71 | -17,97 | -21,91 | 238,65 | 232,17 | 24,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
