Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vinpearl Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 01-01 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.146.477 | -7.765.100 | -9.041.314 | 498.725 | 10.739.810 | 21.862.190 | 22.408.950 | 20.276.720 | 10.118.270 | -5.007.986 | -1.399.892 |
| Ændring (%) | -4,68 | 16,44 | -105,52 | 2.053,45 | 103,56 | 2,50 | -9,52 | -50,10 | -149,49 | -72,05 | |
| % af pengestrømmen | 1.370,71 | -11.080,02 | -504,96 | 118,98 | 2.731,24 | 2.224,36 | -13.404,65 | 4.455,52 | 851,47 | -125,51 | 749,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.160.750 | 19.412.790 | -1.152.361 | -14.272.020 | -27.783.970 | -39.007.790 | -36.275.240 | -21.078.060 | -12.166.900 | 5.191.985 | -185.170 |
| Ændring (%) | -259,63 | -105,94 | 1.138,50 | 94,67 | 40,40 | -7,01 | -41,89 | -42,28 | -142,67 | -103,57 | |
| % af pengestrømmen | 2.046,14 | 27.700,11 | -64,36 | -3.404,82 | -7.065,74 | -3.968,82 | 21.699,22 | -4.631,60 | -1.023,87 | 130,12 | 99,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.713.340 | -11.578.040 | 11.983.000 | 14.187.170 | 17.429.150 | 18.128.340 | 13.701.040 | 1.266.067 | 3.248.971 | 3.807.514 | 1.396.724 |
| Ændring (%) | -158,73 | -203,50 | 18,39 | 22,85 | 4,01 | -24,42 | -90,76 | 156,62 | 17,19 | -63,32 | |
| % af pengestrømmen | -3.316,92 | -16.520,70 | 669,25 | 3.384,58 | 4.432,41 | 1.844,46 | -8.195,73 | 278,20 | 273,41 | 95,42 | -747,66 |
| Cash Flow | -594.326 | 70.082 | 1.790.504 | 419.171 | 393.221 | 982.855 | -167.173 | 455.092 | 1.188.325 | 3.990.184 | -186.812 |
| Ændring (%) | -111,79 | 2.454,87 | -76,59 | -6,19 | 149,95 | -117,01 | -372,23 | 161,12 | 235,78 | -104,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
