Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Van Cargoes and Foreign Trade Logistics Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20.101 | 7.795 | 45.757 | 147.788 | 171.416 | 190.459 | 152.229 | 82.344 | 31.856 | -324 | -6.947 | -55.494 | -131.934 | -115.626 | -64.188 | -37.920 | 40.050 | -2.904 | -6.908 |
| Ændring (%) | -138,78 | 486,97 | 222,99 | 15,99 | 11,11 | -20,07 | -45,91 | -61,31 | -101,02 | 2.044,65 | 698,79 | 137,74 | -12,36 | -44,49 | -40,92 | -205,62 | -107,25 | 137,85 | |
| % af pengestrømmen | -33,19 | 15,11 | 355,80 | 316,70 | 428,02 | 175,65 | 1.311,09 | -106,87 | -44,29 | 0,26 | 140,16 | -120,84 | -5.255,99 | -363,87 | -102,45 | -54,19 | 61,10 | 11,60 | 13,66 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.231 | -82.595 | -45.345 | -42.670 | -16.874 | -20.477 | -135.977 | -149.997 | -126.326 | -95.891 | 10.038 | 25.526 | 13.943 | 56.126 | 55.821 | 53.764 | 35.136 | -20.879 | -19.531 |
| Ændring (%) | 44,32 | -45,10 | -5,90 | -60,45 | 21,35 | 564,05 | 10,31 | -15,78 | -24,09 | -110,47 | 154,29 | -45,38 | 302,53 | -0,54 | -3,68 | -34,65 | -159,42 | -6,46 | |
| % af pengestrømmen | -94,51 | -160,10 | -352,59 | -91,44 | -42,13 | -18,88 | -1.171,12 | 194,68 | 175,64 | 77,14 | -202,52 | 55,58 | 555,47 | 176,62 | 89,10 | 76,84 | 53,61 | 83,41 | 38,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 138.668 | 127.971 | 14.303 | -56.634 | -113.778 | -62.965 | -4.848 | -9.327 | 23.137 | -26.655 | -8.649 | 74.099 | 118.016 | 92.227 | 70.533 | 54.163 | -10.435 | -5.522 | -25.652 |
| Ændring (%) | -7,71 | -88,82 | -495,97 | 100,90 | -44,66 | -92,30 | 92,40 | -348,07 | -215,21 | -67,55 | -956,71 | 59,27 | -21,85 | -23,52 | -23,21 | -119,27 | -47,08 | 364,52 | |
| % af pengestrømmen | 228,99 | 248,06 | 111,21 | -121,36 | -284,10 | -58,07 | -41,75 | 12,11 | -32,17 | 21,44 | 174,50 | 161,35 | 4.701,54 | 290,23 | 112,58 | 77,41 | -15,92 | 22,06 | 50,72 |
| Cash Flow | 60.556 | 51.589 | 12.860 | 46.665 | 40.048 | 108.434 | 11.611 | -77.047 | -71.924 | -124.311 | -4.957 | 45.924 | 2.510 | 31.777 | 62.652 | 69.973 | 65.546 | -25.032 | -50.573 |
| Ændring (%) | -14,81 | -75,07 | 262,86 | -14,18 | 170,76 | -89,29 | -763,58 | -6,65 | 72,84 | -96,01 | -1.026,54 | -94,53 | 1.165,94 | 97,16 | 11,69 | -6,33 | -138,19 | 102,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
