Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vimedimex Medi-Pharma Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 101.958 | -160.029 | -422.016 | -8.701 | 404.614 | 553.348 | 702.082 | 322.377 | -57.328 | -17.728 | 21.872 | -19.415 | -60.701 | 28.987 | 118.674 | 168.555 | 212.692 | 108.757 | 10.565 |
| Ændring (%) | -256,96 | 163,71 | -97,94 | -4.750,15 | 36,76 | 26,88 | -54,08 | -117,78 | -69,08 | -223,37 | -188,77 | 212,66 | -147,75 | 309,41 | 42,03 | 26,19 | -48,87 | -90,29 | |
| % af pengestrømmen | 958,59 | 223,29 | 274,08 | 15,50 | 970,27 | 1.037,88 | 1.081,30 | 830,76 | -452,10 | -402,65 | -564,49 | -280,52 | -342,62 | 53,17 | 129,96 | -1.056,78 | -172,62 | -73,56 | -6,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -60.310 | -32.992 | -5.673 | 617 | 6.907 | -2.372 | -11.650 | -14.602 | -17.554 | -9.916 | -2.278 | 7.912 | 18.102 | 11.093 | 4.084 | -109.076 | -215.229 | -195.633 | -183.044 |
| Ændring (%) | -45,30 | -82,80 | -110,87 | 1.019,97 | -134,34 | 391,18 | 25,33 | 20,21 | -43,51 | -77,02 | -447,25 | 128,80 | -38,72 | -63,18 | -2.770,84 | 97,32 | -9,10 | -6,44 | |
| % af pengestrømmen | -567,03 | 46,03 | 3,68 | -1,10 | 16,56 | -4,45 | -17,94 | -37,63 | -138,43 | -225,22 | 58,80 | 114,32 | 102,18 | 20,35 | 4,47 | 683,87 | 174,68 | 132,32 | 106,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.018 | 121.350 | 273.717 | -48.062 | -369.842 | -497.666 | -625.490 | -268.948 | 87.594 | 32.063 | -23.468 | 18.427 | 60.322 | 14.440 | -31.443 | -75.428 | -120.678 | -60.971 | |
| Ændring (%) | -491,22 | 125,56 | -117,56 | 669,51 | 34,56 | 25,68 | -57,00 | -132,57 | -63,40 | -173,19 | -178,52 | 227,36 | -76,06 | -317,75 | 139,89 | 59,99 | -49,48 | ||
| % af pengestrømmen | -291,63 | -169,32 | -177,77 | 85,62 | -886,88 | -933,44 | -963,34 | -693,08 | 690,79 | 728,23 | 605,68 | 266,25 | 340,48 | 26,49 | -34,43 | 472,91 | 97,94 | 41,24 | |
| Cash Flow | 10.636 | -71.668 | -153.973 | -56.136 | 41.701 | 53.315 | 64.930 | 38.805 | 12.680 | 4.403 | -3.875 | 6.921 | 17.716 | 54.516 | 91.315 | -15.950 | -123.215 | -147.847 | -172.479 |
| Ændring (%) | -773,81 | 114,84 | -63,54 | -174,29 | 27,85 | 21,78 | -40,24 | -67,32 | -65,28 | -188,00 | -278,62 | 155,98 | 207,71 | 67,50 | -117,47 | 672,52 | 19,99 | 16,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
