Pengestrømsopgørelse (TTM)
VKC Holdings Join Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.990 | -40.420 | -79.193 | -105.535 | -58.403 | -109.114 | -111.079 | -138.991 | -66.173 | -77.308 | -44.544 | -10.860 | -77.803 | 510 | 2.680 | 2.299 | 1.612 | 2.156 | -4.286 |
| Ændring (%) | 188,93 | 95,92 | 33,26 | -44,66 | 86,83 | 1,80 | 25,13 | -52,39 | 16,83 | -42,38 | -75,62 | 616,42 | -100,66 | 425,64 | -14,23 | -29,90 | 33,79 | -298,79 | |
| % af pengestrømmen | -89,39 | -231,83 | 672,19 | 652,35 | -625,73 | 960,01 | -2.598,73 | 906,99 | -1.675,87 | 317,20 | 332,22 | 492,97 | 324,25 | -464,15 | 120,80 | 101,93 | 316,91 | 5.585,64 | 107,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -24.383 | -23.408 | -583 | -13.936 | -2.674 | 28.239 | 68.303 | 30.503 | 86.414 | 54.100 | 20.553 | 64.659 | 90 | 1.313 | -822 | -2.900 | -2.900 | |
| Ændring (%) | 69.096,55 | -4,00 | -97,51 | 2.289,14 | -80,81 | -1.156,13 | 141,88 | -55,34 | 183,30 | -37,39 | -62,01 | 214,59 | 1.358,91 | -162,62 | 252,72 | -0,00 | |||
| % af pengestrømmen | -0,23 | -139,85 | 198,68 | 3,61 | -149,31 | 23,52 | 660,65 | -445,72 | 772,51 | -354,56 | -403,50 | -932,99 | -269,47 | 4,06 | 58,22 | -161,67 | -7.512,38 | 72,78 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.855 | 82.491 | 91.071 | 90.193 | 81.810 | 100.422 | 87.114 | 55.363 | 39.618 | -33.478 | -22.964 | -11.896 | -10.851 | -620 | -552 | -1.357 | -281 | 782 | 3.202 |
| Ændring (%) | 176,31 | 10,40 | -0,96 | -9,29 | 22,75 | -13,25 | -36,45 | -28,44 | -184,50 | -31,41 | -48,20 | -8,79 | -94,29 | -11,02 | 145,95 | -79,28 | -378,30 | 309,25 | |
| % af pengestrømmen | 190,76 | 473,12 | -773,01 | -557,52 | 876,50 | -883,54 | 2.038,08 | -361,28 | 1.003,36 | 137,36 | 171,27 | 540,02 | 45,22 | 564,34 | -24,86 | -60,16 | -55,28 | 2.026,74 | -80,36 |
| Cash Flow | 15.651 | 17.436 | -11.781 | -16.178 | 9.334 | -11.366 | 4.274 | -15.324 | 3.949 | -24.372 | -13.408 | -2.203 | -23.995 | -110 | 2.219 | 2.255 | 509 | 39 | -3.985 |
| Ændring (%) | 11,40 | -167,57 | 37,31 | -157,70 | -221,77 | -137,61 | -458,52 | -125,77 | -717,24 | -44,99 | -83,57 | 989,22 | -99,54 | -2.119,71 | 1,64 | -77,45 | -92,41 | -10.421,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
