Pengestrømsopgørelse (TTM)
VIX Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.823.082 | -1.993.141 | -1.747.358 | -2.780.133 | -1.669.404 | -2.814.354 | -2.806.823 | 393.309 | -1.189.261 | -293.755 | -792.990 | -6.467.413 | -8.835.139 | -9.743.691 | -10.903.850 | -11.647.170 | -6.969.095 | -2.394.467 |
| Ændring (%) | 9,33 | -12,33 | 59,10 | -39,95 | 68,58 | -0,27 | -114,01 | -402,37 | -75,30 | 169,95 | 715,57 | 36,61 | 10,28 | 11,91 | 6,82 | -40,16 | -65,64 | |
| % af pengestrømmen | -7.331,35 | -780,84 | -53,43 | -145,84 | -131,50 | 1.019,17 | 84,11 | 203,51 | 98,26 | -43,47 | -143,94 | -334,28 | -1.594,82 | 4.423,02 | -2.258,95 | 359,15 | -514,11 | -494,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 760 | 1.210 | 1.606 | -178 | -521 | -1.202 | -752 | -42 | -21.107 | -20.426 | -28.108 | -28.585 | -7.797 | -9.027 | -379 | -33 | -162.341 | -162.090 |
| Ændring (%) | 59,22 | 32,73 | -111,08 | 192,83 | 130,63 | -37,45 | -94,39 | 49.999,03 | -3,22 | 37,61 | 1,70 | -72,72 | 15,78 | -95,80 | -91,29 | 491.842,73 | -0,15 | |
| % af pengestrømmen | 3,06 | 0,47 | 0,05 | -0,01 | -0,04 | 0,44 | 0,02 | -0,02 | 1,74 | -3,02 | -5,10 | -1,48 | -1,41 | 4,10 | -0,08 | 0,00 | -11,98 | -33,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.847.189 | 2.247.189 | 5.016.117 | 4.686.602 | 2.939.413 | 2.539.413 | -529.514 | -200.000 | 990.000 | 1.372.000 | 8.430.724 | 9.396.924 | 9.532.424 | 11.386.920 | 8.404.200 | 8.487.000 | 3.040.500 | |
| Ændring (%) | 21,65 | 123,22 | -6,57 | -37,28 | -13,61 | -120,85 | -62,23 | 38,59 | 514,48 | 11,46 | 1,44 | 19,45 | -26,19 | 0,99 | -64,17 | |||
| % af pengestrømmen | 7.428,30 | 880,36 | 153,38 | 245,85 | 231,54 | -919,60 | 15,87 | -103,48 | 146,49 | 249,05 | 435,76 | 1.696,23 | -4.327,12 | 2.359,03 | -259,15 | 626,09 | 628,28 | |
| Cash Flow | 24.867 | 255.258 | 3.270.365 | 1.906.292 | 1.269.488 | -276.143 | -3.337.089 | 193.267 | -1.210.367 | 675.819 | 550.902 | 1.934.725 | 553.988 | -220.295 | 482.696 | -3.243.003 | 1.355.564 | 483.943 |
| Ændring (%) | 926,49 | 1.181,20 | -41,71 | -33,41 | -121,75 | 1.108,46 | -105,79 | -726,27 | -155,84 | -18,48 | 251,19 | -71,37 | -139,77 | -319,11 | -771,85 | -141,80 | -64,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
