Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viglacera Tien Son JSC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153.520 | 104.550 | 127.492 | 5.769 | -39.019 | 8.438 | -65.558 | -56.483 | -45.098 | -92.173 | -118.411 | 49.590 | 136.518 | 288.162 | 316.442 | 214.538 | 123.182 | 137.938 | 210.099 | 115.590 |
| Ændring (%) | -31,90 | 21,94 | -95,47 | -776,33 | -121,63 | -876,91 | -13,84 | -20,16 | 104,39 | 28,47 | -141,88 | 175,29 | 111,08 | 9,81 | -32,20 | -42,58 | 11,98 | 52,31 | -44,98 | |
| % af pengestrømmen | 47,63 | 54,05 | -295,32 | -65,57 | 13,66 | -4,41 | 330,81 | 798,39 | 101,83 | 336,47 | 537,33 | -230,05 | -1.384,62 | 1.678,94 | 535,30 | 1.599,30 | -3.222,83 | -1.610,15 | -347,68 | 1.797,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68.234 | -344.395 | -755.258 | -696.213 | -709.543 | -581.291 | -272.352 | -341.412 | -348.606 | -261.054 | -131.205 | -37.263 | -23.369 | 32.427 | -4.305 | -4.403 | -17.214 | -8.591 | -23.436 | -110.758 |
| Ændring (%) | 404,73 | 119,30 | -7,82 | 1,91 | -18,08 | -53,15 | 25,36 | 2,11 | -25,11 | -49,74 | -71,60 | -37,29 | -238,76 | -113,28 | 2,28 | 290,93 | -50,09 | 172,79 | 372,60 | |
| % af pengestrømmen | -21,17 | -178,06 | 1.749,44 | 7.912,76 | 248,47 | 303,80 | 1.374,31 | 4.825,89 | 787,14 | 952,95 | 595,38 | 172,86 | 237,02 | 188,93 | -7,28 | -32,83 | 450,38 | 100,28 | 38,78 | -1.722,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 237.057 | 433.252 | 584.579 | 681.630 | 462.964 | 381.499 | 318.087 | 390.813 | 349.409 | 325.824 | 227.577 | -33.886 | -123.021 | -303.429 | -253.025 | -196.722 | -109.692 | -137.918 | -247.091 | 1.601 |
| Ændring (%) | 82,76 | 34,93 | 16,60 | -32,08 | -17,60 | -16,62 | 22,86 | -10,59 | -6,75 | -30,15 | -114,89 | 263,04 | 146,65 | -16,61 | -22,25 | -44,24 | 25,73 | 79,16 | -100,65 | |
| % af pengestrømmen | 73,54 | 224,00 | -1.354,09 | -7.747,02 | -162,12 | -199,38 | -1.605,09 | -5.524,18 | -788,95 | -1.189,39 | -1.032,70 | 157,20 | 1.247,72 | -1.767,89 | -428,03 | -1.466,50 | 2.869,90 | 1.609,91 | 408,90 | 24,89 |
| Cash Flow | 322.334 | 193.417 | -43.171 | -8.799 | -285.568 | -191.338 | -19.817 | -7.075 | -44.288 | -27.394 | -22.037 | -21.557 | -9.860 | 17.163 | 59.114 | 13.414 | -3.822 | -8.567 | -60.429 | 6.431 |
| Ændring (%) | -39,99 | -122,32 | -79,62 | 3.145,60 | -33,00 | -89,64 | -64,30 | 526,01 | -38,14 | -19,56 | -2,18 | -54,26 | -274,08 | 244,42 | -77,31 | -128,49 | 124,13 | 605,39 | -110,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
