Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viglacera Ha Long joint stock company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56.288 | 84.061 | 71.615 | 111.110 | 32.782 | -29.893 | 12.386 | 38.597 | 30.217 | 77.806 | 51.782 | 41.524 | 75.096 | 87.773 | 99.998 | 79.431 | 103.016 | 101.953 | 69.793 |
| Ændring (%) | 49,34 | -14,81 | 55,15 | -70,50 | -191,19 | -141,44 | 211,61 | -21,71 | 157,49 | -33,45 | -19,81 | 80,85 | 16,88 | 13,93 | -20,57 | 29,69 | -1,03 | -31,54 | |
| % af pengestrømmen | -101,73 | 543,21 | -111,82 | -1.188,42 | 449,48 | 41,00 | -33,52 | -94,75 | -42,98 | 1.052,54 | 620,51 | 627,69 | 556,65 | 707,91 | 342,67 | 151,97 | 222,19 | 383,17 | 283,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.903 | -11.679 | 5.018 | 4.861 | 3.918 | -936 | -6.309 | -8.349 | 352 | 5.006 | 9.871 | 9.570 | -227 | 53 | -30.125 | 91 | -27.832 | -55.519 | -37.682 |
| Ændring (%) | -399,21 | -142,96 | -3,12 | -19,38 | -123,88 | 574,14 | 32,33 | -104,22 | 1.320,90 | 97,21 | -3,06 | -102,38 | -123,39 | -56.719,08 | -100,30 | -30.826,95 | 99,48 | -32,13 | |
| % af pengestrømmen | -7,05 | -75,47 | -7,83 | -51,99 | 53,73 | 1,28 | 17,07 | 20,50 | -0,50 | 67,71 | 118,29 | 144,66 | -1,69 | 0,43 | -103,23 | 0,17 | -60,03 | -208,66 | -153,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -115.519 | -56.882 | -140.686 | -125.318 | -29.454 | -42.133 | -43.033 | -70.991 | -100.833 | -75.367 | -53.295 | -44.465 | -61.368 | -75.418 | -40.659 | -27.224 | -28.818 | -19.843 | -7.539 |
| Ændring (%) | -50,76 | 147,33 | -10,92 | -76,50 | 43,04 | 2,14 | 64,97 | 42,04 | -25,26 | -29,29 | -16,57 | 38,01 | 22,90 | -46,09 | -33,04 | 5,86 | -31,14 | -62,01 | |
| % af pengestrømmen | 208,77 | -367,57 | 219,67 | 1.340,38 | -403,86 | 57,78 | 116,44 | 174,28 | 143,41 | -1.019,54 | -638,64 | -672,15 | -454,89 | -608,26 | -139,33 | -52,09 | -62,16 | -74,58 | -30,65 |
| Cash Flow | -55.332 | 15.475 | -64.044 | -9.349 | 7.293 | -72.913 | -36.956 | -40.735 | -70.313 | 7.392 | 8.345 | 6.615 | 13.491 | 12.399 | 29.182 | 52.266 | 46.363 | 26.608 | 24.598 |
| Ændring (%) | -127,97 | -513,86 | -85,40 | -178,01 | -1.099,75 | -49,32 | 10,23 | 72,61 | -110,51 | 12,89 | -20,73 | 103,93 | -8,09 | 135,36 | 79,10 | -11,29 | -42,61 | -7,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
