Pengestrømsopgørelse (TTM)
Viglacera Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.649.118 | 2.846.773 | 4.794.884 | 6.151.668 | 5.494.911 | 5.149.578 | 2.474.360 | 1.873.376 | 2.295.877 | 2.058.883 | 2.703.672 | 2.195.539 | 1.861.927 | 2.986.299 | 4.295.662 | 4.232.429 | 4.766.269 | 4.555.378 | 3.339.075 | 3.432.389 |
| Ændring (%) | 7,46 | 68,43 | 28,30 | -10,68 | -6,28 | -51,95 | -24,29 | 22,55 | -10,32 | 31,32 | -18,79 | -15,19 | 60,39 | 43,85 | -1,47 | 12,61 | -4,42 | -26,70 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | -319,07 | -344,61 | 629,96 | 317,37 | 459,79 | 411,62 | -357,19 | -147,19 | -551,66 | -235,24 | -1.526,71 | -238,96 | -148,26 | 1.799,44 | 421,78 | 357,36 | 540,77 | 582,27 | -767,24 | -543,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.568.950 | -3.333.944 | -3.523.413 | -3.673.231 | -3.546.717 | -3.233.713 | -2.522.557 | -2.795.244 | -2.828.852 | -3.231.462 | -3.765.685 | -3.545.222 | -3.562.344 | -2.829.111 | -2.289.166 | -2.022.927 | -3.213.993 | -2.958.466 | -4.594.424 | -5.118.056 |
| Ændring (%) | 29,78 | 5,68 | 4,25 | -3,44 | -8,83 | -21,99 | 10,81 | 1,20 | 14,23 | 16,53 | -5,85 | 0,48 | -20,58 | -19,09 | -11,63 | 58,88 | -7,95 | 55,30 | 11,40 | |
| % af pengestrømmen | 309,42 | 403,59 | -462,91 | -189,51 | -296,77 | -258,48 | 364,15 | 219,62 | 679,72 | 369,21 | 2.126,41 | 385,86 | 283,66 | -1.704,73 | -224,77 | -170,80 | -364,65 | -378,15 | 1.055,69 | 809,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -908.972 | -335.295 | -508.984 | -538.882 | -751.125 | -668.760 | -643.439 | -348.739 | 118.231 | 305.432 | 881.623 | 427.496 | 439.625 | 3.643 | -991.868 | -1.029.668 | -673.572 | -819.256 | 816.696 | 1.049.777 |
| Ændring (%) | -63,11 | 51,80 | 5,87 | 39,39 | -10,97 | -3,79 | -45,80 | -133,90 | 158,33 | 188,65 | -51,51 | 2,84 | -99,17 | -27.326,07 | 3,81 | -34,58 | 21,63 | -199,69 | 28,54 | |
| % af pengestrømmen | 109,48 | 40,59 | -66,87 | -27,80 | -62,85 | -53,46 | 92,89 | 27,40 | -28,41 | -34,90 | -497,83 | -46,53 | -35,01 | 2,20 | -97,39 | -86,94 | -76,42 | -104,72 | -187,66 | -166,08 |
| Cash Flow | -830.260 | -826.075 | 761.137 | 1.938.304 | 1.195.099 | 1.251.041 | -692.722 | -1.272.791 | -416.177 | -875.239 | -177.091 | -918.782 | -1.255.854 | 165.957 | 1.018.469 | 1.184.371 | 881.382 | 782.351 | -435.204 | -632.090 |
| Ændring (%) | -0,50 | -192,14 | 154,66 | -38,34 | 4,68 | -155,37 | 83,74 | -67,30 | 110,30 | -79,77 | 418,82 | 36,69 | -113,21 | 513,69 | 16,29 | -25,58 | -11,24 | -155,63 | 45,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
