Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vidipha Central Pharmaceutical Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.054 | 108.744 | 34.493 | 20.868 | 179.912 | 209.070 | 238.229 | 256.166 |
| Ændring (%) | 883,77 | -68,28 | -39,50 | 762,15 | 16,21 | 13,95 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | 68,06 | 86,40 | -38,26 | -13,61 | 935,67 | 548,29 | 417,69 | 109,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.135 | 47.939 | -64.058 | -100.518 | -75.456 | -70.808 | -66.160 | -24.603 |
| Ændring (%) | -181,07 | -233,63 | 56,92 | -24,93 | -6,16 | -6,56 | -62,81 | |
| % af pengestrømmen | -364,09 | 38,09 | 71,05 | 65,53 | -392,43 | -185,69 | -116,00 | -10,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 64.333 | -30.818 | -60.606 | -73.747 | -85.243 | -100.139 | -115.035 | 1.372 |
| Ændring (%) | -147,90 | 96,66 | 21,68 | 15,59 | 17,47 | 14,88 | -101,19 | |
| % af pengestrømmen | 396,09 | -24,49 | 67,22 | 48,08 | -443,32 | -262,62 | -201,69 | 0,59 |
| Cash Flow | 16.242 | 125.864 | -90.157 | -153.382 | 19.228 | 38.131 | 57.035 | 232.935 |
| Ændring (%) | 674,94 | -171,63 | 70,13 | -112,54 | 98,31 | 49,57 | 308,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
