Pengestrømsopgørelse (TTM)
VPS Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.457.365 | -6.220.354 | -4.509.466 | -2.206.940 | -1.252.884 | -6.386.815 | -7.590.557 |
| Ændring (%) | -3,67 | -27,50 | -51,06 | -43,23 | 409,77 | 18,85 | |
| % af pengestrømmen | -177,59 | 592,04 | 161,50 | 43,55 | -23,07 | -91,91 | -167,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -198.542 | -176.243 | -208.993 | -224.027 | -168.270 | -188.923 | -177.196 |
| Ændring (%) | -11,23 | 18,58 | 7,19 | -24,89 | 12,27 | -6,21 | |
| % af pengestrømmen | -5,46 | 16,77 | 7,48 | 4,42 | -3,10 | -2,72 | -3,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.292.110 | 5.345.934 | 1.926.248 | -2.637.114 | 6.851.353 | 13.524.590 | 12.306.510 |
| Ændring (%) | -48,06 | -63,97 | -236,90 | -359,80 | 97,40 | -9,01 | |
| % af pengestrømmen | 283,05 | -508,82 | -68,99 | 52,03 | 126,17 | 194,63 | 271,14 |
| Cash Flow | 3.636.200 | -1.050.663 | -2.792.212 | -5.068.081 | 5.430.199 | 6.948.848 | 4.538.761 |
| Ændring (%) | -128,89 | 165,76 | 81,51 | -207,15 | 27,97 | -34,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
