Pengestrømsopgørelse (TTM)
VNSTEEL-VICASA Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102.598 | -1.492 | 95.122 | 19.914 | 14.662 | 120.565 |
| Ændring (%) | -101,45 | -6.474,10 | -79,07 | -26,37 | 722,28 | |
| % af pengestrømmen | -13.065,48 | -15,44 | 1.285,43 | 276,18 | 678,05 | 192,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -194 | 151 | 150 | 152 | 173 | 2.667 |
| Ændring (%) | -177,86 | -0,33 | 0,99 | 13,80 | 1.442,54 | |
| % af pengestrømmen | 24,69 | 1,56 | 2,03 | 2,11 | 8,00 | 4,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -103.189 | 11.006 | -87.867 | -12.856 | -12.688 | -60.590 |
| Ændring (%) | -110,67 | -898,34 | -85,37 | -1,31 | 377,55 | |
| % af pengestrømmen | 13.140,79 | 113,87 | -1.187,38 | -178,29 | -586,73 | -96,72 |
| Cash Flow | -785 | 9.665 | 7.400 | 7.211 | 2.162 | 62.642 |
| Ændring (%) | -1.330,82 | -23,44 | -2,56 | -70,01 | 2.796,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
