Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.367 | 800 | -209.431 | -124.598 | -137.853 | 76.269 | 67.909 | 2.504 | 8.155 | 5.791 | -3.117 | 1.552 | -179.621 | -4.646 |
| Ændring (%) | -96,42 | -26.280,99 | -40,51 | 10,64 | -155,33 | -10,96 | -96,31 | 225,73 | -28,98 | -153,81 | -149,80 | -11.672,31 | -97,41 | |
| % af pengestrømmen | -277,57 | -16,68 | 74.611,77 | -6.917,04 | 16.370,11 | -6.896,08 | 8.112,65 | 100,00 | 373,62 | 122,29 | 98,38 | 1.287,79 | 5.923,77 | -206,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124.136 | -85.094 | -18.838 | -33.600 | -24.989 | -29.375 | -19.071 | 9.028 | 32 | -51 | -15.344 | -4.655 | -60.776 | |
| Ændring (%) | -31,45 | -77,86 | 78,36 | -25,63 | 17,55 | -35,08 | -99,64 | -259,82 | 29.829,79 | -69,66 | 1.205,67 | |||
| % af pengestrømmen | 1.540,46 | 1.774,53 | 6.711,34 | -1.865,30 | 2.967,48 | 2.656,01 | -2.278,36 | 413,62 | 0,68 | 1,62 | -12.730,47 | 153,51 | -2.706,75 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93.710 | 79.499 | 227.989 | 160.000 | 162.000 | -48.000 | -48.000 | -15.000 | -1.088 | 13.912 | 181.243 | 67.667 | ||
| Ændring (%) | -15,17 | 186,78 | -29,82 | 1,25 | -129,63 | -0,00 | -92,75 | 1.202,76 | -62,67 | |||||
| % af pengestrømmen | -1.162,89 | -1.657,85 | -81.223,12 | 8.882,34 | -19.237,60 | 4.340,08 | -5.734,29 | -687,24 | -22,97 | 11.542,68 | -5.977,28 | 3.013,65 | ||
| Cash Flow | -8.058 | -4.795 | -281 | 1.801 | -842 | -1.106 | 837 | 2.504 | 2.183 | 4.736 | -3.168 | 121 | -3.032 | 2.245 |
| Ændring (%) | -40,49 | -94,15 | -741,74 | -146,75 | 31,33 | -175,69 | 199,09 | -12,82 | 116,97 | -166,89 | -103,80 | -2.615,74 | -174,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
