Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDICO Urban and House Development Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 53.583 | 90.979 | 101.113 | 116.480 | 127.671 |
| Ændring (%) | 69,79 | 11,14 | 15,20 | 9,61 | |
| % af pengestrømmen | 123,49 | 97,88 | 59,56 | 95,44 | 175,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.059 | -76.959 | -44.509 | -3.275 | -49.411 |
| Ændring (%) | 156,03 | -42,17 | -92,64 | 1.408,79 | |
| % af pengestrømmen | -69,28 | -82,79 | -26,22 | -2,68 | -68,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.865 | 78.932 | 113.162 | 8.846 | -5.620 |
| Ændring (%) | 297,34 | 43,37 | -92,18 | -163,53 | |
| % af pengestrømmen | 45,78 | 84,92 | 66,66 | 7,25 | -7,74 |
| Cash Flow | 43.389 | 92.952 | 169.766 | 122.052 | 72.640 |
| Ændring (%) | 114,23 | 82,64 | -28,11 | -40,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
