Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taya Viet Nam Electric Wire and Cable Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -133.377 | -161.743 | -194.678 | -71.022 | -103.020 | 88.533 | 112.995 | 189.005 | 279.552 | 205.305 | 174.230 | 96.015 | 145.254 | 115.577 | 43.167 | -2.615 | -88.996 | -160.146 | -193.439 |
| Ændring (%) | 21,27 | 20,36 | -63,52 | 45,05 | -185,94 | 27,63 | 67,27 | 47,91 | -26,56 | -15,14 | -44,89 | 51,28 | -20,43 | -62,65 | -106,06 | 3.303,52 | 79,95 | 20,79 | |
| % af pengestrømmen | -139,30 | -187,47 | 565,27 | 431,96 | 65,47 | -65,46 | -1.243,89 | -1.572,68 | 368,48 | -1.771,14 | -419,69 | -92,03 | -293,37 | 207,92 | 57,76 | -3,30 | -88,80 | 1.369,82 | 2.474,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 56.000 | 19.200 | -28.546 | -72.288 | -68.015 | -102.703 | 2.788 | 97.902 | 7.559 | -37.992 | -119.469 | -295.089 | -197.008 | -122.029 | -143.206 | -69.550 | -248.127 | -71.204 | -58.271 |
| Ændring (%) | -65,71 | -248,68 | 153,24 | -5,91 | 51,00 | -102,71 | 3.411,73 | -92,28 | -602,59 | 214,46 | 147,00 | -33,24 | -38,06 | 17,35 | -51,43 | 256,76 | -71,30 | -18,16 | |
| % af pengestrømmen | 58,49 | 22,25 | 82,89 | 439,66 | 43,23 | 75,94 | -30,69 | -814,63 | 9,96 | 327,75 | 287,78 | 282,83 | 397,90 | -219,53 | -191,60 | -87,90 | -247,59 | 609,05 | 745,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 172.873 | 228.820 | 189.495 | 127.579 | 14.099 | -120.362 | -125.045 | -299.104 | -211.452 | -179.084 | -96.275 | 94.739 | 2.425 | 62.038 | 174.684 | 151.195 | 437.319 | 219.564 | 244.136 |
| Ændring (%) | 32,36 | -17,19 | -32,67 | -88,95 | -953,68 | 3,89 | 139,20 | -29,30 | -15,31 | -46,24 | -198,40 | -97,44 | 2.458,07 | 181,57 | -13,45 | 189,24 | -49,79 | 11,19 | |
| % af pengestrømmen | 180,55 | 265,22 | -550,22 | -775,94 | -8,96 | 89,00 | 1.376,55 | 2.488,80 | -278,72 | 1.544,93 | 231,91 | -90,80 | -4,90 | 111,61 | 233,72 | 191,08 | 436,37 | -1.878,06 | -3.123,59 |
| Cash Flow | 95.751 | 86.277 | -34.440 | -16.442 | -157.347 | -135.242 | -9.084 | -12.018 | 75.866 | -11.592 | -41.514 | -104.334 | -49.512 | 55.586 | 74.740 | 79.126 | 100.217 | -11.691 | -7.816 |
| Ændring (%) | -9,89 | -139,92 | -52,26 | 857,00 | -14,05 | -93,28 | 32,30 | -731,27 | -115,28 | 258,14 | 151,32 | -52,54 | -212,27 | 34,46 | 5,87 | 26,66 | -111,67 | -33,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
