Pengestrømsopgørelse (TTM)
T-Cap Securities Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 214.807 | 205.896 | 337.374 | 399.998 | 211.324 | 386.504 | -324.315 | 113.843 | -430.494 | -556.009 | -106.421 |
| Ændring (%) | -4,15 | 63,86 | 18,56 | -47,17 | 82,90 | -183,91 | -135,10 | -478,15 | 29,16 | -80,86 | |
| % af pengestrømmen | -434,99 | 222,39 | 120,11 | 99,87 | 99,45 | 99,38 | 100,22 | 99,60 | 100,00 | 99,91 | 100,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 906 | 1.166 | 1.285 | 1.542 | 1.683 | 2.430 | 728 | 458 | 8 | -514 | 1.011 |
| Ændring (%) | 28,77 | 10,21 | 20,03 | 9,10 | 44,43 | -70,06 | -37,05 | -98,34 | -6.873,64 | -296,74 | |
| % af pengestrømmen | -1,83 | 1,26 | 0,46 | 0,39 | 0,79 | 0,62 | -0,22 | 0,40 | -0,00 | 0,09 | -0,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -265.094 | -114.480 | -57.760 | -1.040 | -520 | ||||||
| Ændring (%) | -56,82 | -49,55 | -98,20 | -50,00 | |||||||
| % af pengestrømmen | 536,83 | -123,65 | -20,56 | -0,26 | -0,24 | ||||||
| Cash Flow | -49.382 | 92.582 | 280.898 | 400.500 | 212.487 | 388.934 | -323.588 | 114.301 | -430.486 | -556.523 | -105.410 |
| Ændring (%) | -287,48 | 203,40 | 42,58 | -46,94 | 83,04 | -183,20 | -135,32 | -476,63 | 29,28 | -81,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
