Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tay Ninh Tourist - Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -789 | 4.354 | -25.559 | -23.872 | -31.003 | -33.114 | -8.637 | 1.736 | 24.080 |
| Ændring (%) | -651,54 | -687,00 | -6,60 | 29,87 | 6,81 | -73,92 | -120,10 | 1.287,11 | |
| % af pengestrømmen | 21,27 | 182,89 | 2.162,87 | 132,86 | 1.846,99 | 625,46 | 411.500,78 | 16,43 | 107,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.461 | 10.354 | 36.649 | 11.122 | 41.574 | 40.069 | 20.884 | 21.091 | 10.627 |
| Ændring (%) | 9,44 | 253,96 | -69,65 | 273,81 | -3,62 | -47,88 | 0,99 | -49,62 | |
| % af pengestrømmen | -254,86 | 434,91 | -3.101,29 | -61,90 | -2.476,73 | -756,83 | -994.981,85 | 199,59 | 47,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.384 | -12.327 | -12.271 | -5.217 | -12.249 | -12.249 | -12.249 | -12.260 | -12.264 |
| Ændring (%) | -0,45 | -0,46 | -57,49 | 134,81 | -0,00 | -0,00 | 0,09 | 0,03 | |
| % af pengestrømmen | 333,59 | -517,80 | 1.038,42 | 29,03 | 729,74 | 231,37 | 583.581,07 | -116,02 | -54,65 |
| Cash Flow | -3.712 | 2.381 | -1.182 | -17.967 | -1.679 | -5.294 | -2 | 10.567 | 22.443 |
| Ændring (%) | -164,13 | -149,64 | 1.420,44 | -90,66 | 215,40 | -99,96 | -503.550,72 | 112,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
