Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.838 | 14.160 | 35.832 | 26.377 | 21.555 | 14.092 | -6.266 | 2.152 | 1.210 | 2.418 | 6.364 | 1.738 | -2.888 | 3.012 | -1.151 | 4.044 | 9.240 | 24.619 | 42.976 |
| Ændring (%) | -4,57 | 153,04 | -26,39 | -18,28 | -34,62 | -144,47 | -134,35 | -43,81 | 99,87 | 163,23 | -72,69 | -266,19 | -204,28 | -138,21 | -451,41 | 128,46 | 166,45 | 74,56 | |
| % af pengestrømmen | 239,33 | 256,81 | 132,52 | 166,84 | 192,44 | 242,47 | 43,40 | -2.762,27 | -20,14 | -52,23 | 88,49 | 98,66 | 78,73 | 1.608,68 | 11,46 | -180,72 | 165,91 | 102,67 | -941,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 302 | 328 | 197 | 200 | 386 | 604 | 703 | 1.301 | 1.680 | 1.840 | 3.020 | 2.466 | 1.913 | 1.965 | 733 | 711 | 688 | 1.634 | -45.164 |
| Ændring (%) | 8,52 | -39,99 | 1,31 | 93,37 | 56,67 | 16,26 | 85,06 | 29,21 | 9,51 | 64,08 | -18,32 | -22,43 | 2,70 | -62,67 | -3,09 | -3,18 | 137,45 | -2.863,62 | |
| % af pengestrømmen | 4,88 | 5,95 | 0,73 | 1,26 | 3,44 | 10,40 | -4,87 | -1.668,95 | -27,98 | -39,76 | 41,99 | 140,01 | -52,15 | 1.049,45 | -7,30 | -31,76 | 12,36 | 6,82 | 989,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.918 | -8.918 | -8.918 | -10.693 | -10.693 | -8.911 | -8.911 | -3.564 | -8.911 | -8.911 | -2.195 | -2.460 | -2.725 | -4.661 | -9.686 | -7.045 | -4.403 | -2.468 | -2.376 |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | 19,91 | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -60,00 | 150,00 | -0,00 | -75,37 | 12,09 | 10,79 | 71,02 | 107,81 | -27,27 | -37,50 | -43,96 | -3,70 | |
| % af pengestrømmen | -143,84 | -161,73 | -32,98 | -67,63 | -95,47 | -153,32 | 61,71 | 4.574,10 | 148,36 | 192,51 | -30,52 | -139,66 | 74,30 | -2.489,73 | 96,43 | 314,79 | -79,06 | -10,29 | 52,06 |
| Cash Flow | 6.200 | 5.514 | 27.039 | 15.810 | 11.201 | 5.812 | -14.440 | -78 | -6.006 | -4.629 | 7.191 | 1.761 | -3.668 | 187 | -10.045 | -2.238 | 5.569 | 23.979 | -4.564 |
| Ændring (%) | -11,06 | 390,39 | -41,53 | -29,15 | -48,11 | -348,44 | -99,46 | 7.607,94 | -22,94 | -255,36 | -75,51 | -308,25 | -105,10 | -5.465,55 | -77,72 | -348,85 | 330,58 | -119,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
