Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.144 | 1.621 | 8.063 | 14.838 | 14.160 | 35.832 | 26.377 | 21.555 | 14.092 | -6.266 | 2.152 | 1.210 | 2.418 | 6.364 | 681 | -2.888 | -1.151 | 5.300 | 9.240 |
| Ændring (%) | -91,07 | 397,43 | 84,02 | -4,57 | 153,04 | -26,39 | -18,28 | -34,62 | -144,47 | -134,35 | -43,81 | 99,87 | 163,23 | -89,30 | -524,01 | -60,15 | -560,53 | 74,33 | |
| % af pengestrømmen | 617,58 | -25,82 | 640,05 | 239,33 | 256,81 | 132,52 | 166,84 | 192,44 | 242,47 | 43,40 | -2.762,27 | -20,14 | -52,23 | 88,49 | -13,35 | 78,73 | 11,46 | 88,10 | 165,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 977 | 1.049 | 353 | 302 | 328 | 197 | 200 | 386 | 604 | 703 | 1.301 | 1.680 | 1.840 | 3.020 | 2.516 | 1.913 | 733 | 672 | 688 |
| Ændring (%) | 7,40 | -66,33 | -14,36 | 8,52 | -39,99 | 1,31 | 93,37 | 56,67 | 16,26 | 85,06 | 29,21 | 9,51 | 64,08 | -16,67 | -23,97 | -61,66 | -8,38 | 2,41 | |
| % af pengestrømmen | 33,24 | -16,71 | 28,03 | 4,88 | 5,95 | 0,73 | 1,26 | 3,44 | 10,40 | -4,87 | -1.668,95 | -27,98 | -39,76 | 41,99 | -49,32 | -52,15 | -7,30 | 11,17 | 12,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16.151 | -8.911 | -7.136 | -8.918 | -8.918 | -8.918 | -10.693 | -10.693 | -8.911 | -8.911 | -3.564 | -8.911 | -8.911 | -2.195 | -8.317 | -2.725 | -9.686 | 0 | -4.403 |
| Ændring (%) | -44,83 | -19,92 | 24,98 | -0,00 | -0,00 | 19,91 | -0,00 | -16,67 | -0,00 | -60,00 | 150,00 | -0,00 | -75,37 | 278,96 | -67,23 | 255,40 | -100,00 | -∞ | |
| % af pengestrømmen | -549,74 | 141,96 | -566,42 | -143,84 | -161,73 | -32,98 | -67,63 | -95,47 | -153,32 | 61,71 | 4.574,10 | 148,36 | 192,51 | -30,52 | 163,03 | 74,30 | 96,43 | 0,00 | -79,06 |
| Cash Flow | 2.938 | -6.277 | 1.260 | 6.200 | 5.514 | 27.039 | 15.810 | 11.201 | 5.812 | -14.440 | -78 | -6.006 | -4.629 | 7.191 | -5.101 | -3.668 | -10.045 | 6.016 | 5.569 |
| Ændring (%) | -313,66 | -120,07 | 392,13 | -11,06 | 390,39 | -41,53 | -29,15 | -48,11 | -348,44 | -99,46 | 7.607,94 | -22,94 | -255,36 | -170,94 | -28,09 | 173,83 | -159,89 | -7,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
