Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Bo Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.984 | 29.258 | 17.465 | 95.914 | 174.363 | 215.246 | 239.595 |
| Ændring (%) | -41,47 | -40,31 | 449,18 | 81,79 | 23,45 | 11,31 | |
| % af pengestrømmen | -859,21 | -537,45 | -1.208,10 | 28.934,48 | 8.269,06 | 2.823,76 | 1.961,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.118 | -48.836 | -26.493 | -58.736 | -90.978 | -110.209 | -138.497 |
| Ændring (%) | 202,98 | -45,75 | 121,70 | 54,89 | 21,14 | 25,67 | |
| % af pengestrømmen | 277,06 | 897,08 | 1.832,60 | -17.718,86 | -4.314,59 | -1.445,80 | -1.134,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39.684 | 14.134 | 7.583 | -36.847 | -81.276 | -97.415 | -88.885 |
| Ændring (%) | -135,62 | -46,35 | -585,94 | 120,58 | 19,86 | -8,76 | |
| % af pengestrømmen | 682,15 | -259,63 | -524,51 | -11.115,63 | -3.854,47 | -1.277,96 | -727,84 |
| Cash Flow | -5.817 | -5.444 | -1.446 | 331 | 2.109 | 7.623 | 12.212 |
| Ændring (%) | -6,42 | -73,44 | -122,93 | 536,11 | 261,50 | 60,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
