Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truong Thanh Development and Construction Investment Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 410.880 | 332.439 | 326.067 | 307.281 | 375.727 | 316.360 | 308.602 | 9.420 | 1.612 | 322.033 | 355.011 | 289.175 | 256.199 | 260.681 | 236.340 |
| Ændring (%) | -19,09 | -1,92 | -5,76 | 22,27 | -15,80 | -2,45 | -96,95 | -82,89 | 19.875,68 | 10,24 | -18,54 | -11,40 | 1,75 | -9,34 | |
| % af pengestrømmen | 3.619,52 | 4.122,37 | 1.638,14 | -3.305,80 | 1.056,21 | 750,12 | 526,43 | 45,72 | -2,05 | -2.574,30 | 1.489,76 | 9.083,59 | -1.467,17 | 3.979,80 | -4.126,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -447.574 | -265.840 | -288.982 | -257.765 | -188.774 | -210.075 | -13.145 | -8.337 | 372 | -1.102 | -11.790 | -12.764 | -14.572 | -31.143 | -31.444 |
| Ændring (%) | -40,60 | 8,71 | -10,80 | -26,77 | 11,28 | -93,74 | -36,57 | -104,47 | -395,78 | 970,12 | 8,26 | 14,17 | 113,72 | 0,97 | |
| % af pengestrømmen | -3.942,76 | -3.296,52 | -1.451,83 | 2.773,09 | -530,66 | -498,11 | -22,42 | -40,46 | -0,47 | 8,81 | -49,48 | -400,93 | 83,45 | -475,46 | 549,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 48.046 | -58.534 | -17.180 | -58.811 | -151.380 | -64.111 | -236.835 | 19.523 | -80.610 | -333.441 | -319.391 | -273.228 | -259.089 | -222.988 | -210.623 |
| Ændring (%) | -221,83 | -70,65 | 242,33 | 157,40 | -57,65 | 269,41 | -108,24 | -512,90 | 313,65 | -4,21 | -14,45 | -5,17 | -13,93 | -5,54 | |
| % af pengestrømmen | 423,24 | -725,85 | -86,31 | 632,70 | -425,54 | -152,01 | -404,00 | 94,74 | 102,52 | 2.665,49 | -1.340,29 | -8.582,66 | 1.483,72 | -3.404,34 | 3.677,45 |
| Cash Flow | 11.352 | 8.064 | 19.905 | -9.295 | 35.573 | 42.175 | 58.622 | 20.606 | -78.625 | -12.510 | 23.830 | 3.183 | -17.462 | 6.550 | -5.727 |
| Ændring (%) | -28,96 | 146,83 | -146,70 | -482,70 | 18,56 | 39,00 | -64,85 | -481,57 | -84,09 | -290,49 | -86,64 | -648,52 | -137,51 | -187,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
