Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tiasang Battery Joint stock company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.206 | 8.077 | 8.354 | 2.524 | 1.352 | 1.609 | 444 | 26.484 | 18.271 | -7.792 | 11.790 | 10.671 | 9.118 | 18.557 | -6.569 | -9.637 | -12.704 |
| Ændring (%) | 30,16 | 3,43 | -69,79 | -46,44 | 19,00 | -72,40 | 5.865,09 | -31,01 | -142,65 | -251,30 | -9,49 | -14,56 | 103,53 | -135,40 | 46,70 | 31,83 | |
| % af pengestrømmen | -173,30 | -2.796,21 | 221,81 | -101,21 | 4.182,38 | -271,85 | -10,97 | 935,06 | 6.539,80 | 153,95 | 666,52 | 346,79 | 207,91 | 2.363,27 | 139,43 | 358,48 | 1.910,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.955 | -3.016 | -5.872 | -5.733 | -3.461 | -3.385 | -853 | -605 | -19.388 | -23.392 | -30.042 | -21.902 | -13.326 | -14.203 | -7.379 | 537 | 8.454 |
| Ændring (%) | 2,07 | 94,69 | -2,37 | -39,64 | -2,18 | -74,79 | -29,17 | 3.106,98 | 20,65 | 28,43 | -27,10 | -39,15 | 6,58 | -48,05 | -107,28 | 1.473,01 | |
| % af pengestrømmen | 82,53 | 1.044,21 | -155,92 | 229,91 | -10.706,59 | 572,05 | 21,08 | -21,35 | -6.939,57 | 462,14 | -1.698,35 | -711,76 | -303,89 | -1.808,81 | 156,62 | -19,99 | -1.271,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.833 | -5.351 | 1.285 | 716 | 2.142 | 1.185 | -3.637 | -23.050 | 1.396 | 26.122 | 20.021 | 14.307 | 8.594 | -3.569 | 9.236 | 6.411 | 3.585 |
| Ændring (%) | -21,68 | -124,02 | -44,27 | 198,97 | -44,66 | -406,86 | 533,79 | -106,06 | 1.770,93 | -23,36 | -28,54 | -39,93 | -141,53 | -358,78 | -30,59 | -44,07 | |
| % af pengestrømmen | 190,82 | 1.852,55 | 34,13 | -28,73 | 6.625,86 | -200,28 | 89,84 | -813,83 | 499,75 | -516,10 | 1.131,80 | 464,95 | 195,96 | -454,55 | -196,04 | -238,48 | -539,16 |
| Cash Flow | -3.581 | -289 | 3.766 | -2.494 | 32 | -592 | -4.048 | 2.832 | 279 | -5.062 | 1.769 | 3.077 | 4.385 | 785 | -4.711 | -2.688 | -665 |
| Ændring (%) | -91,93 | -1.403,83 | -166,21 | -101,30 | -1.930,83 | 584,06 | -169,97 | -90,14 | -1.911,68 | -134,95 | 73,96 | 42,51 | -82,09 | -700,01 | -42,94 | -75,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
