Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tay Ninh Rubber Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -287 | 16.530 | 30.933 | 28.805 | 15.844 | 21.344 | 13.198 | 33.869 | 37.659 | 33.312 | 56.539 | 53.355 | 57.517 | 78.666 | 134.279 | 98.704 | 237.519 | 286.979 | 320.573 | 342.876 |
| Ændring (%) | -5.863,45 | 87,13 | -6,88 | -44,99 | 34,71 | -38,16 | 156,62 | 11,19 | -11,54 | 69,72 | -5,63 | 7,80 | 36,77 | 70,69 | -26,49 | 140,64 | 20,82 | 11,71 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | -0,76 | 182,33 | 83,20 | 108,64 | -143,97 | -52,69 | -24,39 | -119,12 | -120,79 | -90,64 | -297,17 | -114,50 | -554,64 | 258,57 | 193,91 | 166,65 | 130,54 | 186,60 | 172,48 | 157,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 91.048 | 45.048 | 44.471 | 39.738 | 6.471 | -1.990 | -1.367 | 7.718 | 10.327 | 7.138 | -5.555 | -19.134 | 6.920 | 10.780 | 15.723 | 22.454 | 32.498 | 37.139 | 31.175 | 38.796 |
| Ændring (%) | -50,52 | -1,28 | -10,64 | -83,72 | -130,75 | -31,31 | -664,53 | 33,80 | -30,87 | -177,81 | 244,47 | -136,17 | 55,78 | 45,85 | 42,81 | 44,73 | 14,28 | -16,06 | 24,45 | |
| % af pengestrømmen | 241,27 | 496,89 | 119,62 | 149,88 | -58,80 | 4,91 | 2,53 | -27,15 | -33,12 | -19,42 | 29,20 | 41,06 | -66,73 | 35,43 | 22,70 | 37,91 | 17,86 | 24,15 | 16,77 | 17,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -53.121 | -52.428 | -37.862 | -41.919 | -33.170 | -59.654 | -66.024 | -70.386 | -79.707 | -77.837 | -70.455 | -81.140 | -75.237 | -78.180 | -100.340 | -106.820 | -131.439 | -196.060 | -191.550 | -166.522 |
| Ændring (%) | -1,30 | -27,78 | 10,71 | -20,87 | 79,84 | 10,68 | 6,61 | 13,24 | -2,35 | -9,48 | 15,16 | -7,27 | 3,91 | 28,35 | 6,46 | 23,05 | 49,16 | -2,30 | -13,07 | |
| % af pengestrømmen | -140,76 | -578,30 | -101,84 | -158,10 | 301,40 | 147,28 | 122,01 | 247,57 | 255,65 | 211,78 | 370,32 | 174,12 | 725,52 | -256,97 | -144,90 | -180,36 | -72,24 | -127,48 | -103,06 | -76,68 |
| Cash Flow | 37.737 | 9.066 | 37.178 | 26.514 | -11.005 | -40.505 | -54.112 | -28.431 | -31.178 | -36.754 | -19.025 | -46.599 | -10.370 | 30.423 | 69.249 | 59.227 | 181.951 | 153.791 | 185.864 | 217.153 |
| Ændring (%) | -75,98 | 310,08 | -28,68 | -141,51 | 268,05 | 33,59 | -47,46 | 9,66 | 17,89 | -48,24 | 144,93 | -77,75 | -393,37 | 127,62 | -14,47 | 207,21 | -15,48 | 20,85 | 16,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
