Pengestrømsopgørelse (TTM)
Traphaco Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 372.466 | 509.392 | 290.271 | 427.789 | 362.565 | 302.422 | 247.657 | 180.826 | 159.451 | 220.446 | 287.975 | 170.088 | 193.515 | 140.050 | 159.717 | 183.407 | 237.301 | 287.946 | 282.965 |
| Ændring (%) | 36,76 | -43,02 | 47,38 | -15,25 | -16,59 | -18,11 | -26,99 | -11,82 | 38,25 | 30,63 | -40,94 | 13,77 | -27,63 | 14,04 | 14,83 | 29,39 | 21,34 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | -394,16 | 107.152,96 | -296,28 | 1.045,18 | 269,86 | 502,26 | -710,63 | -114,19 | -114,35 | -773,55 | 150,73 | 2.342,20 | 487,45 | -113,23 | -100,58 | -231,09 | 250,69 | 634,18 | -874,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -223.065 | -247.626 | -198.250 | -197.002 | -25.716 | -47.644 | -73.386 | -181.087 | -257.966 | -251.827 | -168.389 | -150.562 | -34.854 | -79.555 | -163.071 | -165.342 | -154.636 | -98.167 | -88.655 |
| Ændring (%) | 11,01 | -19,94 | -0,63 | -86,95 | 85,27 | 54,03 | 146,76 | 42,45 | -2,38 | -33,13 | -10,59 | -76,85 | 128,25 | 104,98 | 1,39 | -6,48 | -36,52 | -9,69 | |
| % af pengestrømmen | 236,05 | -52.089,32 | 202,35 | -481,32 | -19,14 | -79,13 | 210,57 | 114,35 | 185,01 | 883,66 | -88,14 | -2.073,33 | -87,79 | 64,32 | 102,70 | 208,33 | -163,36 | -216,20 | 274,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -243.915 | -261.307 | -190.218 | -190.069 | -202.734 | -194.769 | -209.073 | -158.091 | -40.778 | 2.889 | 71.424 | -12.323 | -119.138 | -184.136 | -155.542 | -97.579 | 12.097 | -144.681 | -226.513 |
| Ændring (%) | 7,13 | -27,21 | -0,08 | 6,66 | -3,93 | 7,34 | -24,38 | -74,21 | -107,08 | 2.372,47 | -117,25 | 866,82 | 54,56 | -15,53 | -37,27 | -112,40 | -1.295,99 | 56,56 | |
| % af pengestrømmen | 258,12 | -54.967,16 | 194,15 | -464,38 | -150,90 | -323,47 | 599,91 | 99,83 | 29,24 | -10,14 | 37,38 | -169,69 | -300,10 | 148,88 | 97,96 | 122,95 | 12,78 | -318,65 | 700,32 |
| Cash Flow | -94.497 | 475 | -97.973 | 40.930 | 134.354 | 60.213 | -34.851 | -158.361 | -139.437 | -28.498 | 191.055 | 7.262 | 39.699 | -123.682 | -158.788 | -79.366 | 94.660 | 45.404 | -32.344 |
| Ændring (%) | -100,50 | -20.709,16 | -141,78 | 228,26 | -55,18 | -157,88 | 354,40 | -11,95 | -79,56 | -770,41 | -96,20 | 446,68 | -411,55 | 28,38 | -50,02 | -219,27 | -52,03 | -171,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
