Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -41.187.670 | -32.716.730 | -27.232.700 | -34.130.110 | -37.426.480 | -38.693.710 | -42.720.860 | -45.887.690 | -33.956.710 | -28.908.080 | -31.780.450 | 6.077.393 | -1.894.505 | -23.412.190 | -9.444.276 | -30.655.280 | -37.682.700 | -24.397.540 | -24.658.690 |
| Ændring (%) | -20,57 | -16,76 | 25,33 | 9,66 | 3,39 | 10,41 | 7,41 | -26,00 | -14,87 | 9,94 | -119,12 | -131,17 | 1.135,79 | -59,66 | 224,59 | 22,92 | -35,26 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.173,16 | -224,89 | -74,71 | -139,21 | -359,22 | -2.297,15 | 1.027,03 | -814,30 | -434,78 | -269,47 | 463,27 | 178,43 | -1.433,52 | -731,27 | -23,20 | 312,59 | -229,95 | -82,21 | -83,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -512.767 | -449.403 | -629.049 | -621.342 | -614.485 | -647.144 | -425.443 | -458.545 | -310.063 | -386.738 | -485.305 | -469.884 | -558.369 | -435.446 | -399.918 | -377.600 | -310.494 | -306.104 | 2.048.094 |
| Ændring (%) | -12,36 | 39,97 | -1,23 | -1,10 | 5,31 | -34,26 | 7,78 | -32,38 | 24,73 | 25,49 | -3,18 | 18,83 | -22,01 | -8,16 | -5,58 | -17,77 | -1,41 | -769,08 | |
| % af pengestrømmen | -14,61 | -3,09 | -1,73 | -2,53 | -5,90 | -38,42 | 10,23 | -8,14 | -3,97 | -3,61 | 7,07 | -13,80 | -422,50 | -13,60 | -0,98 | 3,85 | -1,89 | -1,03 | 6,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.211.270 | 47.802.490 | 64.314.150 | 59.237.230 | 48.459.820 | 41.193.980 | 38.986.660 | 52.069.220 | 42.076.910 | 39.801.520 | 25.405.790 | -2.198.300 | 2.585.032 | 26.767.820 | 50.551.230 | 21.022.430 | 54.380.740 | 54.549.380 | 52.209.280 |
| Ændring (%) | 5,73 | 34,54 | -7,89 | -18,19 | -14,99 | -5,36 | 33,56 | -19,19 | -5,41 | -36,17 | -108,65 | -217,59 | 935,49 | 88,85 | -58,41 | 158,68 | 0,31 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | 1.287,77 | 328,59 | 176,43 | 241,62 | 465,12 | 2.445,59 | -937,26 | 924,00 | 538,75 | 371,02 | -370,35 | -64,54 | 1.956,02 | 836,08 | 124,18 | -214,36 | 331,84 | 183,80 | 176,39 |
| Cash Flow | 3.510.828 | 14.547.600 | 36.452.400 | 24.516.220 | 10.418.860 | 1.684.419 | -4.159.637 | 5.635.224 | 7.810.134 | 10.727.580 | -6.859.969 | 3.406.005 | 132.158 | 3.201.599 | 40.707.040 | -9.806.871 | 16.387.550 | 29.678.070 | 29.598.680 |
| Ændring (%) | 314,36 | 150,57 | -32,74 | -57,50 | -83,83 | -346,95 | -235,47 | 38,59 | 37,35 | -163,95 | -149,65 | -96,12 | 2.322,55 | 1.171,46 | -124,09 | -267,10 | 81,10 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
