Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transimex Logistics Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 59.192 | 47.452 | 40.800 | 44.399 | 46.886 | 44.900 | 59.064 | 36.800 | 19.641 | 23.912 |
| Ændring (%) | -19,83 | -14,02 | 8,82 | 5,60 | -4,24 | 31,55 | -37,70 | -46,63 | 21,75 | |
| % af pengestrømmen | 535,17 | 1.340,26 | 668,77 | -7.894,47 | -1.021,36 | -3.190,22 | 422,33 | -461,61 | -438,83 | -675,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.167 | -32.087 | -32.421 | -60.210 | -68.629 | -69.946 | -59.981 | -31.139 | -25.026 | -40.214 |
| Ændring (%) | -0,25 | 1,04 | 85,71 | 13,98 | 1,92 | -14,25 | -48,08 | -19,63 | 60,69 | |
| % af pengestrømmen | -290,83 | -906,29 | -531,42 | 10.705,67 | 1.494,99 | 4.969,78 | -428,88 | 390,61 | 559,15 | 1.135,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.965 | -11.824 | -2.279 | 15.248 | 17.152 | 23.638 | 14.902 | -13.633 | 910 | 12.761 |
| Ændring (%) | -25,94 | -80,73 | -769,13 | 12,49 | 37,81 | -36,96 | -191,48 | -106,67 | 1.302,96 | |
| % af pengestrømmen | -144,34 | -333,97 | -37,35 | -2.711,20 | -373,64 | -1.679,56 | 106,55 | 171,00 | -20,32 | -360,39 |
| Cash Flow | 11.060 | 3.540 | 6.101 | -562 | -4.591 | -1.407 | 13.986 | -7.972 | -4.476 | -3.541 |
| Ændring (%) | -67,99 | 72,32 | -109,22 | 716,24 | -69,34 | -1.093,70 | -157,00 | -43,86 | -20,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
