Pengestrømsopgørelse (TTM)
TNH Hospital Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 322.424 | 385.610 | 304.550 | 315.666 | 304.436 | 302.371 | 205.981 | 223.274 | 222.788 | 200.897 | 116.505 | 82.937 | -39.263 | 32.894 | -51.119 | -93.272 | -48.100 | -100.762 | -47.910 |
| Ændring (%) | 19,60 | -21,02 | 3,65 | -3,56 | -0,68 | -31,88 | 8,40 | -0,22 | -9,83 | -42,01 | -28,81 | -147,34 | -183,78 | -255,41 | 82,46 | -48,43 | 109,49 | -52,45 | |
| % af pengestrømmen | 762,49 | 542,54 | 276,52 | 302,58 | 412,18 | 404,92 | -344,52 | -279,32 | 58,97 | 50,34 | 91,37 | 187,91 | 8,26 | -6,35 | 35,10 | 285,42 | -229,88 | -2.342,99 | 2.422,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -403.858 | -350.379 | -188.735 | -173.312 | -192.330 | -195.373 | -238.344 | -335.782 | -478.532 | -457.130 | -471.406 | -533.510 | -487.982 | -602.739 | -520.389 | -421.787 | -380.508 | -406.522 | -341.025 |
| Ændring (%) | -13,24 | -46,13 | -8,17 | 10,97 | 1,58 | 21,99 | 40,88 | 42,51 | -4,47 | 3,12 | 13,17 | -8,53 | 23,52 | -13,66 | -18,95 | -9,79 | 6,84 | -16,11 | |
| % af pengestrømmen | -955,07 | -492,97 | -171,36 | -166,13 | -260,40 | -261,64 | 398,65 | 420,07 | -126,67 | -114,54 | -369,71 | -1.208,79 | 102,72 | 116,43 | 357,27 | 1.290,71 | -1.818,58 | -9.452,76 | 17.244,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 123.719 | 35.844 | -5.678 | -38.030 | -38.246 | -32.324 | -27.424 | 32.573 | 633.528 | 655.345 | 482.407 | 494.708 | 52.181 | 52.181 | 425.852 | 482.380 | 449.531 | 511.584 | 386.958 |
| Ændring (%) | -71,03 | -115,84 | 569,79 | 0,57 | -15,48 | -15,16 | -218,77 | 1.844,96 | 3,44 | -26,39 | 2,55 | -89,45 | 0,00 | 716,10 | 13,27 | -6,81 | 13,80 | -24,36 | |
| % af pengestrømmen | 292,58 | 50,43 | -5,16 | -36,45 | -51,78 | -43,29 | 45,87 | -40,75 | 167,70 | 164,20 | 378,34 | 1.120,87 | -10,98 | -10,08 | -292,37 | -1.476,13 | 2.148,46 | 11.895,74 | -19.567,45 |
| Cash Flow | 42.286 | 71.076 | 110.137 | 104.324 | 73.860 | 74.673 | -59.788 | -79.936 | 377.784 | 399.113 | 127.506 | 44.136 | -475.065 | -517.664 | -145.656 | -32.679 | 20.923 | 4.301 | -1.978 |
| Ændring (%) | 68,08 | 54,96 | -5,28 | -29,20 | 1,10 | -180,07 | 33,70 | -572,61 | 5,65 | -68,05 | -65,39 | -1.176,37 | 8,97 | -71,86 | -77,56 | -164,03 | -79,45 | -145,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
