Pengestrømsopgørelse (TTM)
TNG Investment and Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 259.882 | 181.624 | 36.047 | 74.496 | 97.282 | 819.321 | 381.546 | 187.082 | 752.536 | -129.423 | 748.346 | 696.694 | 467.515 | 897.996 | 746.243 | 333.817 | 429.204 | 144.696 | 419.205 | 380.910 |
| Ændring (%) | -30,11 | -80,15 | 106,67 | 30,59 | 742,22 | -53,43 | -50,97 | 302,25 | -117,20 | -678,22 | -6,90 | -32,90 | 92,08 | -16,90 | -55,27 | 28,57 | -66,29 | 189,71 | -9,14 | |
| % af pengestrømmen | -314,29 | -75,33 | -30,28 | -61,21 | -234,59 | 160,63 | 76,47 | 56,99 | 181,10 | -2.183,84 | -1.075,52 | -637,40 | -861,43 | -607,57 | 462,79 | -2.061,69 | -296,35 | -133,73 | -329,24 | 227,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -583.540 | -511.417 | -577.259 | -557.688 | -485.742 | -620.686 | -467.244 | -318.222 | -540.903 | -71.027 | -715.573 | -798.164 | -473.539 | -732.576 | -494.231 | -539.949 | -1.053.279 | -535.885 | -880.058 | -1.001.667 |
| Ændring (%) | -12,36 | 12,87 | -3,39 | -12,90 | 27,78 | -24,72 | -31,89 | 69,98 | -86,87 | 907,46 | 11,54 | -40,67 | 54,70 | -32,54 | 9,25 | 95,07 | -49,12 | 64,23 | 13,82 | |
| % af pengestrømmen | 705,70 | 212,12 | 484,83 | 458,25 | 1.171,36 | -121,68 | -93,64 | -96,94 | -130,17 | -1.198,49 | 1.028,41 | 730,23 | 872,53 | 495,65 | -306,50 | 3.334,79 | 727,25 | 495,28 | 691,19 | -599,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 240.819 | 90.076 | 422.155 | 361.497 | 347.990 | 311.450 | 584.797 | 459.521 | 203.997 | 206.498 | -102.266 | -7.746 | -48.098 | -313.187 | -90.995 | 189.708 | 479.036 | 282.720 | 332.802 | 787.140 |
| Ændring (%) | -62,60 | 368,66 | -14,37 | -3,74 | -10,50 | 87,77 | -21,42 | -55,61 | 1,23 | -149,52 | -92,43 | 520,97 | 551,15 | -70,95 | -308,48 | 152,51 | -40,98 | 17,71 | 136,52 | |
| % af pengestrømmen | -291,24 | -37,36 | -354,56 | -297,04 | -839,17 | 61,06 | 117,20 | 139,99 | 49,09 | 3.484,37 | 146,98 | 7,09 | 88,62 | 211,90 | -56,43 | -1.171,66 | -330,75 | -261,30 | -261,38 | 471,03 |
| Cash Flow | -82.689 | -241.100 | -119.063 | -121.701 | -41.468 | 510.078 | 498.980 | 328.263 | 415.526 | 5.926 | -69.580 | -109.303 | -54.272 | -147.801 | 161.250 | -16.191 | -144.831 | -108.198 | -127.324 | 167.110 |
| Ændring (%) | 191,57 | -50,62 | 2,22 | -65,93 | -1.330,04 | -2,18 | -34,21 | 26,58 | -98,57 | -1.274,07 | 57,09 | -50,35 | 172,33 | -209,10 | -110,04 | 794,49 | -25,29 | 17,68 | -231,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
