Pengestrømsopgørelse (TTM)
ROX Key Holdings Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 57.534 | -181.783 | 872.765 | 1.022.212 |
| Ændring (%) | -415,96 | -580,11 | 17,12 | |
| % af pengestrømmen | -137,55 | 94,21 | -74.900,21 | -5.499,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84.577 | -474.847 | -320.180 | -477.222 |
| Ændring (%) | 461,44 | -32,57 | 49,05 | |
| % af pengestrømmen | 202,20 | 246,08 | 27.477,64 | 2.567,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.785 | 463.457 | -553.930 | -563.806 |
| Ændring (%) | -3.234,74 | -219,52 | 1,78 | |
| % af pengestrømmen | 35,35 | -240,18 | 47.537,98 | 3.033,41 |
| Cash Flow | -41.828 | -192.964 | -1.165 | -18.587 |
| Ændring (%) | 361,33 | -99,40 | 1.495,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
