Pengestrømsopgørelse (TTM)
TMT Motors Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 431.860 | 132.630 | -127.681 | -228.069 | -86.199 | -22.041 | -97.874 | -421.054 | -812.321 | -476.691 | -362.043 | 71.545 | 808.980 | 830.715 | 850.934 | 925.373 | 151.256 | 13.120 | 60.465 |
| Ændring (%) | -69,29 | -196,27 | 78,62 | -62,20 | -74,43 | 344,06 | 330,20 | 92,93 | -41,32 | -24,05 | -119,76 | 1.030,73 | 2,69 | 2,43 | 8,75 | -83,65 | -91,33 | 360,85 | |
| % af pengestrømmen | -201.061,08 | 8.496,13 | 368,52 | -2.109,87 | -291,19 | -87,58 | -4.919,04 | 1.463,98 | -28.159,74 | -4.214,59 | 30.413,02 | 2.871,44 | -1.775,93 | -2.784,17 | 333,67 | 256,54 | 53,42 | 4,57 | 74,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -195.725 | -138.870 | -249.291 | -230.921 | -109.597 | -176.589 | 879 | -64.209 | 112.112 | -861 | 90.364 | 138.850 | -534 | 113.921 | 45.725 | 31.179 | 66.478 | 71.964 | 13.080 |
| Ændring (%) | -29,05 | 79,51 | -7,37 | -52,54 | 61,13 | -100,50 | -7.408,39 | -274,60 | -100,77 | -10.600,43 | 53,66 | -100,38 | -21.447,75 | -59,86 | -31,81 | 113,21 | 8,25 | -81,82 | |
| % af pengestrømmen | 91.123,66 | -8.895,90 | 719,52 | -2.136,25 | -370,24 | -701,71 | 44,16 | 223,25 | 3.886,45 | -7,61 | -7.590,92 | 5.572,73 | 1,17 | -381,81 | 17,93 | 8,64 | 23,48 | 25,08 | 16,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -236.360 | 7.807 | 342.329 | 469.802 | 225.397 | 223.830 | 98.986 | 456.438 | 703.069 | 488.779 | 270.521 | -207.808 | -854.004 | -974.477 | -641.624 | -595.803 | 65.734 | 201.982 | 7.290 |
| Ændring (%) | -103,30 | 4.285,13 | 37,24 | -52,02 | -0,70 | -55,78 | 361,11 | 54,03 | -30,48 | -44,65 | -176,82 | 310,96 | 14,11 | -34,16 | -7,14 | -111,03 | 207,27 | -96,39 | |
| % af pengestrømmen | 110.042,03 | 500,08 | -988,05 | 4.346,14 | 761,43 | 889,43 | 4.974,96 | -1.587,01 | 24.372,42 | 4.321,47 | -22.724,79 | -8.340,33 | 1.874,76 | 3.266,00 | -251,60 | -165,17 | 23,21 | 70,38 | 9,02 |
| Cash Flow | -215 | 1.561 | -34.647 | 10.810 | 29.602 | 25.165 | 1.990 | -28.761 | 2.885 | 11.310 | -1.190 | 2.492 | -45.553 | -29.837 | 255.020 | 360.719 | 283.156 | 286.995 | 80.835 |
| Ændring (%) | -826,78 | -2.319,45 | -131,20 | 173,85 | -14,99 | -92,09 | -1.545,50 | -110,03 | 292,09 | -110,52 | -309,30 | -1.928,24 | -34,50 | -954,71 | 41,45 | -21,50 | 1,36 | -71,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
