Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2022 01-01 |
2022 06-30 |
2023 01-01 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 10-01 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 300.406 | 815.022 | 446.955 | 479.389 | -494.199 | -2.143.433 | -2.400.736 | -3.364.962 | -2.288.494 | -350.010 | 169.364 | 810.145 | -781.503 | 221.072 | 1.223.647 |
| Ændring (%) | 171,31 | -45,16 | 7,26 | -203,09 | 333,72 | 12,00 | 40,16 | -31,99 | -84,71 | -148,39 | 378,35 | -196,46 | -128,29 | 453,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.060,00 | -37.152,06 | 1.227,92 | 1.833,07 | 1.155,23 | -11.594,57 | 19.212,25 | 2.802,62 | -23.151,30 | 942,80 | -1.746,45 | -5.231,69 | -114.282,29 | 838,99 | 2.352,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.072 | -1.679 | -2.775 | -6.653 | -5.304 | -6.054 | -1.708 | -1.781 | -6.978 | -11.572 | -15.420 | -19.031 | -17.759 | -22.727 | -27.694 |
| Ændring (%) | -58,77 | 65,25 | 139,77 | -20,28 | 14,13 | -71,78 | 4,25 | 291,86 | 65,84 | 33,25 | 23,42 | -6,68 | 27,97 | 21,86 | |
| % af pengestrømmen | 27,93 | 76,55 | -7,62 | -25,44 | 12,40 | -32,75 | 13,67 | 1,48 | -70,59 | 31,17 | 159,01 | 122,90 | -2.596,96 | -86,25 | -53,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -322.117 | -815.537 | -407.781 | -446.584 | 456.724 | 2.134.309 | 2.389.949 | 3.246.678 | 2.305.357 | 358.121 | -163.642 | -806.599 | 799.946 | -171.995 | -1.143.936 |
| Ændring (%) | 153,18 | -50,00 | 9,52 | -202,27 | 367,31 | 11,98 | 35,85 | -28,99 | -84,47 | -145,69 | 392,91 | -199,18 | -121,50 | 565,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.208,89 | 37.175,51 | -1.120,30 | -1.707,63 | -1.067,63 | 11.545,22 | -19.125,93 | -2.704,10 | 23.321,89 | -964,65 | 1.687,44 | 5.208,79 | 116.979,24 | -652,74 | -2.199,21 |
| Cash Flow | -14.583 | -2.194 | 36.399 | 26.152 | -42.779 | 18.487 | -12.496 | -120.065 | 9.885 | -37.124 | -9.698 | -15.485 | 684 | 26.350 | 52.016 |
| Ændring (%) | -84,96 | -1.759,23 | -28,15 | -263,58 | -143,21 | -167,59 | 860,84 | -108,23 | -475,56 | -73,88 | 59,68 | -104,42 | 3.753,24 | 97,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
