Pengestrømsopgørelse (TTM)
Vinacomin - Northern Coal Trading Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.065.727 | -996.981 | 304.613 | 2.028.274 | 815.022 | 383.723 | 159.347 | -600.359 | -2.239.098 | -2.400.736 | -351.008 | 169.364 |
| Ændring (%) | -6,45 | -130,55 | 565,85 | -59,82 | -52,92 | -58,47 | -476,76 | 272,96 | 7,22 | -85,38 | -148,25 | |
| % af pengestrømmen | 292.323,50 | 2.085,94 | -2.088,91 | -9.781,80 | -37.152,06 | 1.467,27 | 3.557,40 | 3.507,21 | -12.112,06 | 19.212,25 | 945,49 | -1.746,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.911 | -6.063 | -4.031 | -3.760 | -1.679 | -6.791 | -6.446 | -137 | -6.191 | -1.708 | -10.524 | -15.420 |
| Ændring (%) | 2,58 | -33,52 | -6,71 | -55,35 | 304,38 | -5,07 | -97,87 | 4.408,42 | -72,41 | 516,15 | 46,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.621,30 | 12,69 | 27,64 | 18,14 | 76,55 | -25,97 | -143,91 | 0,80 | -33,49 | 13,67 | 28,35 | 159,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.060.072 | 945.066 | -322.117 | -2.045.249 | -815.537 | -443.057 | -252.746 | 467.007 | 2.137.836 | 2.389.949 | 358.071 | -163.642 |
| Ændring (%) | -10,85 | -134,08 | 534,94 | -60,13 | -45,67 | -42,95 | -284,77 | 357,77 | 11,79 | -85,02 | -145,70 | |
| % af pengestrømmen | -290.772,36 | -1.977,32 | 2.208,94 | 9.863,66 | 37.175,51 | -1.694,15 | -5.642,50 | -2.728,19 | 11.564,30 | -19.125,93 | -964,52 | 1.687,44 |
| Cash Flow | -365 | -47.795 | -14.582 | -20.735 | -2.194 | 26.152 | 4.479 | -17.118 | 18.487 | -12.496 | -37.124 | -9.698 |
| Ændring (%) | 13.010,00 | -69,49 | 42,19 | -89,42 | -1.292,13 | -82,87 | -482,15 | -208,00 | -167,59 | 197,09 | -73,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
