Pengestrømsopgørelse (TTM)
TienLen Steel Corporation Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 338.684 | 82.909 | -428.065 | -426.002 | -625.183 | -783.460 | -189.980 | 102.161 | 212.271 | 664.467 | 318.972 | -30.100 | -51.512 | -420.717 | -786.150 | -216.577 | 110.444 | 558.560 | 699.353 |
| Ændring (%) | -75,52 | -616,31 | -0,48 | 46,76 | 25,32 | -75,75 | -153,77 | 107,78 | 213,03 | -52,00 | -109,44 | 71,14 | 716,73 | 86,86 | -72,45 | -151,00 | 405,74 | 25,21 | |
| % af pengestrømmen | 1.313,70 | 142,94 | 477,61 | 805,75 | -2.187,37 | -2.143,33 | -368,42 | -296,11 | -562,47 | -1.480,22 | 204,18 | -44,46 | -64,26 | -844,03 | 467,98 | 530,83 | -618,63 | -737,20 | -860,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -93.949 | -40.861 | -58.906 | -41.687 | 59.942 | 108.132 | 198.752 | 256.091 | 187.283 | 27.813 | -6.985 | -9.874 | -11.834 | 37.120 | 30.241 | 44.665 | 37.148 | 12.503 | -11.146 |
| Ændring (%) | -56,51 | 44,16 | -29,23 | -243,79 | 80,39 | 83,81 | 28,85 | -26,87 | -85,15 | -125,11 | 41,37 | 19,85 | -413,68 | -18,53 | 47,70 | -16,83 | -66,34 | -189,15 | |
| % af pengestrømmen | -364,41 | -70,45 | 65,72 | 78,85 | 209,72 | 295,82 | 385,43 | -742,27 | -496,26 | -61,96 | -4,47 | -14,58 | -14,76 | 74,47 | -18,00 | -109,48 | -208,08 | -16,50 | 13,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -218.830 | 16.081 | 397.335 | 414.810 | 593.815 | 711.874 | 42.793 | -392.755 | -437.294 | -737.172 | -155.747 | 107.693 | 143.521 | 433.460 | 587.920 | 131.113 | -165.443 | -646.830 | -769.480 |
| Ændring (%) | -107,35 | 2.370,81 | 4,40 | 43,15 | 19,88 | -93,99 | -1.017,80 | 11,34 | 68,58 | -78,87 | -169,15 | 33,27 | 202,02 | 35,63 | -77,70 | -226,18 | 290,97 | 18,96 | |
| % af pengestrømmen | -848,81 | 27,72 | -443,32 | -784,58 | 2.077,61 | 1.947,49 | 82,99 | 1.138,38 | 1.158,74 | 1.642,18 | -99,70 | 159,07 | 179,05 | 869,60 | -349,97 | -321,36 | 926,71 | 853,70 | 946,90 |
| Cash Flow | 25.781 | 58.004 | -89.627 | -52.870 | 28.582 | 36.553 | 51.567 | -34.501 | -37.739 | -44.890 | 156.223 | 67.702 | 80.158 | 49.846 | -167.990 | -40.799 | -17.853 | -75.768 | -81.263 |
| Ændring (%) | 124,99 | -254,52 | -41,01 | -154,06 | 27,89 | 41,07 | -166,91 | 9,38 | 18,95 | -448,01 | -56,66 | 18,40 | -37,81 | -437,02 | -75,71 | -56,24 | 324,40 | 7,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
