Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thien Long Group Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 633.702 | 330.938 | 221.188 | 58.014 | 279.359 | 430.792 | 289.174 | 289.897 | 5 | 73.936 | 249.104 | 198.830 | 561.014 | 497.941 | 359.121 | 350.754 | 207.492 | 237.363 | 219.798 |
| Ændring (%) | -47,78 | -33,16 | -73,77 | 381,53 | 54,21 | -32,87 | 0,25 | -100,00 | 1.399.012,68 | 236,92 | -20,18 | 182,16 | -11,24 | -27,88 | -2,33 | -40,84 | 14,40 | -7,40 | |
| % af pengestrømmen | 205,92 | 323,83 | 167,89 | -89,33 | -495,45 | -604,79 | -294,90 | -139,09 | -0,00 | -65,99 | -153,64 | -848,53 | -3.370,42 | 285,31 | 78,61 | 79,32 | 411,35 | -2.451,69 | -103,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169.685 | 11.743 | 99.339 | 76.800 | -71.772 | -378.493 | -291.035 | -388.940 | -145.982 | 78.292 | -190.933 | -108.374 | -408.093 | -503.889 | 36.060 | 132.050 | -59.028 | -240.584 | -191.799 |
| Ændring (%) | -106,92 | 745,98 | -22,69 | -193,45 | 427,36 | -23,11 | 33,64 | -62,47 | -153,63 | -343,87 | -43,24 | 276,56 | 23,47 | -107,16 | 266,19 | -144,70 | 307,57 | -20,28 | |
| % af pengestrømmen | -55,14 | 11,49 | 75,40 | -118,25 | 127,29 | 531,37 | 296,80 | 186,61 | 118,90 | -69,88 | 117,76 | 462,50 | 2.451,71 | -288,72 | 7,89 | 29,86 | -117,02 | 2.484,96 | 90,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -156.319 | -240.310 | -188.551 | -199.770 | -263.891 | -123.368 | -92.426 | -104.749 | 28.057 | -260.384 | -225.338 | -119.465 | -177.105 | 174.124 | 51.958 | -51.457 | -107.217 | -25.958 | -251.781 |
| Ændring (%) | 53,73 | -21,54 | 5,95 | 32,10 | -53,25 | -25,08 | 13,33 | -126,79 | -1.028,04 | -13,46 | -46,98 | 48,25 | -198,32 | -70,16 | -199,04 | 108,36 | -75,79 | 869,94 | |
| % af pengestrømmen | -50,79 | -235,15 | -143,12 | 307,60 | 468,02 | 173,20 | 94,26 | 50,26 | -22,85 | 232,41 | 138,98 | 509,83 | 1.064,00 | 99,77 | 11,37 | -11,64 | -212,56 | 268,12 | 118,18 |
| Cash Flow | 307.745 | 102.196 | 131.746 | -64.945 | -56.385 | -71.230 | -98.058 | -208.424 | -122.777 | -112.037 | -162.136 | -23.432 | -16.645 | 174.527 | 456.842 | 442.214 | 50.442 | -9.682 | -213.046 |
| Ændring (%) | -66,79 | 28,91 | -149,30 | -13,18 | 26,33 | 37,66 | 112,55 | -41,09 | -8,75 | 44,72 | -85,55 | -28,96 | -1.148,51 | 161,76 | -3,20 | -88,59 | -119,19 | 2.100,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
